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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Commonwealth Financial
FCF
2,14 Mrd. $
| 256.483 $ | 0,01 % |
+12.616
| Neu | +238.393 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 255.493 $ | 0,01 % |
+372
| Neu | +247.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
678
American Eagle Outfitters
AEO
3,15 Mrd. $
| 254.233 $ | 0,01 % |
14.781
-3.119
| -17 % | -54.020 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
679
TIC Solutions Inc
TIC
2,09 Mrd. $
| 253.961 $ | 0,01 % |
+31.392
| Neu | +264.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
680
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 253.291 $ | 0,01 % |
+1.810
| Neu | +240.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
681
Lumentum
LITE
74,1 Mrd. $
| 253.127 $ | 0,01 % |
+295
| Neu | +263.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
682
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 253.097 $ | 0,01 % |
399
-1.761
| -82 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
683
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 251.662 $ | 0,01 % |
2.341
-7.207
| -75 % | -734.077 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
684
Krispy Kreme
DNUT
500 Mio. $
| 251.473 $ | 0,01 % |
71.239
-5.178
| -7 % | -18.484 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
685
Huntington Ingalls Industries
HII
11,1 Mrd. $
| 251.061 $ | 0,01 % |
897
-699
| -44 % | -233.572 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
686
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 250.756 $ | 0,01 % |
+1.175
| Neu | +234.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
687
Amkor Technology
AMKR
9,15 Mrd. $
| 250.670 $ | 0,01 % |
2.907
-10.738
| -79 % | -765.332 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
688
IES Holdings
IESC
9,2 Mrd. $
| 250.519 $ | 0,01 % |
+682
| Neu | +220.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
689
W.W. Grainger
GWW
63,9 Mrd. $
| 250.313 $ | 0,01 % |
+188
| Neu | +231.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
690
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
| 249.270 $ | 0,01 % |
864
-1.038
| -55 % | -329.829 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
691
Cinemark Holdings
CNK
4,52 Mrd. $
| 247.430 $ | 0,01 % |
+7.798
| Neu | +231.443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
692
Plains GP Holdings
PAGP
5,71 Mrd. $
| 244.957 $ | 0,01 % |
10.093
-34.370
| -77 % | -824.907 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
693
Manhattan Associates
MANH
13,8 Mrd. $
| 244.662 $ | 0,01 % |
1.757
-1.048
| -37 % | -144.393 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
694
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 244.283 $ | 0,01 % |
1.098
-253
| -19 % | -45.971 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
695
Central Bancompany Inc
CBC
8,34 Mrd. $
| 244.255 $ | 0,01 % |
+8.040
| Neu | +218.506 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
696
Northern Oil and Gas
NOG
3,03 Mrd. $
| 243.790 $ | 0,01 % |
13.432
+2.726
| +25 % | +64.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
697
Cenovus Energy
CVE
61,2 Mrd. $
| 243.634 $ | 0,01 % |
9.820
-39.295
| -80 % | -1,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
698
Novavax
NVAX
1,55 Mrd. $
| 242.065 $ | 0,01 % |
25.697
+2.090
| +9 % | +18.728 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
699
FB Financial Corp
FBK
2,65 Mrd. $
| 241.602 $ | 0,01 % |
+4.365
| Neu | +234.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
700
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 241.333 $ | 0,01 % |
+5.589
| Neu | +254.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .