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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 286.150 $ | 0,01 % |
3.453
-13.690
| -80 % | -1,16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
627
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 285.656 $ | 0,01 % |
26.207
-36.075
| -58 % | -380.079 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
628
SentinelOne
S
8,86 Mrd. $
| 285.639 $ | 0,01 % |
+16.832
| Neu | +258.974 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
629
Omega Healthcare
OHI
14,1 Mrd. $
| 285.031 $ | 0,01 % |
5.978
-15.032
| -72 % | -696.634 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
630
Capital Southwest
CSWC
1,45 Mrd. $
| 284.265 $ | 0,01 % |
11.959
+794
| +7 % | +18.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
631
Hallador Energy
HNRG
553 Mio. $
| 283.491 $ | 0,01 % |
16.302
-6.148
| -27 % | -105.743 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
632
Trade Desk
TTD
5,98 Mrd. $
| 283.150 $ | 0,01 % |
+15.661
| Neu | +332.577 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
633
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
| 282.601 $ | 0,01 % |
16.459
-12.575
| -43 % | -224.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
634
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
| 282.367 $ | 0,01 % |
524
+87
| +20 % | +47.255 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
635
AerCap
AER
23,3 Mrd. $
| 281.792 $ | 0,01 % |
1.933
-5.671
| -75 % | -805.404 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
636
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,34 Mrd. $
| 281.612 $ | 0,01 % |
24.595
+1.000
| +4 % | +10.497 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
637
CALL
Beta Technologies Inc
BETA
4,82 Mrd. $
| 281.400 $ | 0,01 % |
+16.800
| Neu | +279.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
638
SharkNinja
SN
27,5 Mrd. $
| 281.090 $ | 0,01 % |
1.846
-4.876
| -73 % | -583.980 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
639
California Resources
CRC
4,79 Mrd. $
| 280.581 $ | 0,01 % |
5.307
+191
| +4 % | +11.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
640
Conagra Brands
CAG
6,88 Mrd. $
| 280.021 $ | 0,01 % |
+20.804
| Neu | +290.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
641
CALL
iShares MSCI Chile ETF
ECH
857 Mio. $
| 277.900 $ | 0,01 % |
7.000
-239.400
| -97 % | -9,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
642
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| 277.785 $ | 0,01 % |
+5.661
| Neu | +256.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
643
Dollar General
DG
28,3 Mrd. $
| 276.609 $ | 0,01 % |
+2.403
| Neu | +273.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
644
Aflac
AFL
60,8 Mrd. $
| 275.303 $ | 0,01 % |
+2.530
| Neu | +291.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
645
Gold Fields
GFI
31,7 Mrd. $
| 275.270 $ | 0,01 % |
8.195
+3.009
| +58 % | +125.281 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
646
Unitil
UTL
1 Mrd. $
| 274.778 $ | 0,01 % |
+5.215
| Neu | +270.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
647
Boise Cascade
BCC
2,65 Mrd. $
| 274.577 $ | 0,01 % |
3.537
-3.668
| -51 % | -271.913 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
648
Globe Life
GL
12 Mrd. $
| 273.559 $ | 0,01 % |
1.531
-20.469
| -93 % | -3,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
649
Orchid Island Capital
ORC
971 Mio. $
| 273.474 $ | 0,01 % |
39.236
-93.252
| -70 % | -642.758 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
650
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
| 273.025 $ | 0,01 % |
+8.987
| Neu | +203.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .