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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Main Street Capital
MAIN
5,05 Mrd. $
| 304.535 $ | 0,01 % |
5.870
+1.932
| +49 % | +101.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
602
MasterBrand
MBC
1,41 Mrd. $
| 304.481 $ | 0,01 % |
+29.590
| Neu | +252.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 303.652 $ | 0,01 % |
2.025
-666
| -25 % | -105.301 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
604
Janux Therapeutics
JANX
1,06 Mrd. $
| 303.344 $ | 0,01 % |
+19.749
| Neu | +286.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
605
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 302.917 $ | 0,01 % |
+5.248
| Neu | +316.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
606
Matador Resources
MTDR
7,33 Mrd. $
| 302.562 $ | 0,01 % |
6.078
+1.752
| +40 % | +99.592 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
607
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,16 Mrd. $
| 301.866 $ | 0,01 % |
+9.366
| Neu | +321.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
608
VF Corp
VFC
6,7 Mrd. $
| 301.857 $ | 0,01 % |
+18.926
| Neu | +338.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
Arvinas
ARVN
487 Mio. $
| 301.727 $ | 0,01 % |
+36.309
| Neu | +338.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
610
Byline Bancorp
BY
1,73 Mrd. $
| 301.543 $ | 0,01 % |
+8.007
| Neu | +269.261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
611
Kinsale Capital Group
KNSL
8,12 Mrd. $
| 300.786 $ | 0,01 % |
912
-925
| -50 % | -297.563 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
612
Murphy Oil
MUR
6,19 Mrd. $
| 300.561 $ | 0,01 % |
9.231
+636
| +7 % | +24.343 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
613
CubeSmart
CUBE
9,14 Mrd. $
| 300.541 $ | 0,01 % |
7.557
-10.902
| -59 % | -433.975 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
614
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,3 Mrd. $
| 300.410 $ | 0,01 % |
999
+124
| +14 % | +37.400 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
615
Quanta Services
PWR
87 Mrd. $
| 299.536 $ | 0,01 % |
416
-3.726
| -90 % | -2,55 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
616
KB Home
KBH
2,84 Mrd. $
| 298.178 $ | 0,01 % |
4.764
-13.844
| -74 % | -720.044 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
617
APA Corp
APA
17,8 Mrd. $
| 295.344 $ | 0,01 % |
9.068
-18.089
| -67 % | -679.289 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
618
Dutch Bros
BROS
5,74 Mrd. $
| 295.282 $ | 0,01 % |
4.112
-2.980
| -42 % | -170.973 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
619
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 295.277 $ | 0,01 % |
1.156
-2.428
| -68 % | -441.743 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
620
Brixmor Property Group
BRX
8,81 Mrd. $
| 294.963 $ | 0,01 % |
9.355
-18.758
| -67 % | -572.500 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
621
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 291.312 $ | 0,01 % |
7.375
+2.859
| +63 % | +129.973 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
622
Live Nation Entertainment
LYV
40,1 Mrd. $
| 290.229 $ | 0,01 % |
1.655
-2.415
| -59 % | -397.238 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
623
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 289.790 $ | 0,01 % |
+2.102
| Neu | +312.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
624
BrightView Holdings
BV
1 Mrd. $
| 288.699 $ | 0,01 % |
+20.374
| Neu | +255.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
625
ATI
ATI
22,6 Mrd. $
| 286.386 $ | 0,01 % |
1.453
-1.363
| -48 % | -231.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .