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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 271.932 $ | 0,01 % |
10.200
-400
| -4 % | -10.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
652
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 270.336 $ | 0,01 % |
6.337
-10.964
| -63 % | -489.923 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
653
Vaalco Energy
EGY
684 Mio. $
| 270.169 $ | 0,01 % |
+53.183
| Neu | +306.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
654
Remitly
RELY
5,14 Mrd. $
| 269.614 $ | 0,01 % |
+12.031
| Neu | +246.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
655
Choice Hotels
CHH
4,85 Mrd. $
| 269.279 $ | 0,01 % |
+2.442
| Neu | +270.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 269.169 $ | 0,01 % |
+1.393
| Neu | +237.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
657
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
| 268.971 $ | 0,01 % |
2.370
-1.728
| -42 % | -246.213 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
658
ICU Medical
ICUI
4,14 Mrd. $
| 267.984 $ | 0,01 % |
+1.828
| Neu | +238.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
659
Empire State Realty Trust
ESRT
867 Mio. $
| 267.524 $ | 0,01 % |
49.450
-3.900
| -7 % | -21.210 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
660
Jones Lang LaSalle
JLL
13,7 Mrd. $
| 267.486 $ | 0,01 % |
863
-1.588
| -65 % | -493.477 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
661
Columbia Financial
CLBK
2,92 Mrd. $
| 266.544 $ | 0,01 % |
+27.634
| Neu | +244.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
662
Evercore
EVR
10 Mrd. $
| 265.981 $ | 0,01 % |
+779
| Neu | +266.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
663
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
905 Mio. $
| 265.944 $ | 0,01 % |
2.339
-2.698
| -54 % | -322.940 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
664
NMI Holdings
NMIH
3,23 Mrd. $
| 265.934 $ | 0,01 % |
6.472
-5.412
| -46 % | -206.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
665
American States Water
AWR
3,37 Mrd. $
| 265.903 $ | 0,01 % |
+3.218
| Neu | +249.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 263.830 $ | 0,01 % |
3.176
-40.810
| -93 % | -3,41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
667
QCR Holdings
QCRH
1,69 Mrd. $
| 262.942 $ | 0,01 % |
+2.701
| Neu | +247.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
668
Park Hotels & Resorts
PK
3,33 Mrd. $
| 262.841 $ | 0,01 % |
18.445
-14.136
| -43 % | -172.906 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
669
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 262.823 $ | 0,01 % |
1.386
+173
| +14 % | +31.411 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
670
Tenable Holdings
TENB
5,25 Mrd. $
| 262.290 $ | 0,01 % |
7.112
-55.249
| -89 % | -1,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
671
Trustmark
TRMK
2,69 Mrd. $
| 262.118 $ | 0,01 % |
+5.697
| Neu | +253.853 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
672
Brighthouse Financial
BHF
2,57 Mrd. $
| 259.719 $ | 0,01 % |
+4.103
| Neu | +255.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
673
SS&C Technologies
SSNC
19,1 Mrd. $
| 259.306 $ | 0,01 % |
4.179
-9.000
| -68 % | -610.709 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
674
Dillards
DDS
10,5 Mrd. $
| 257.340 $ | 0,01 % |
+487
| Neu | +281.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
Wendy's
WEN
1,16 Mrd. $
| 257.288 $ | 0,01 % |
31.036
-9.110
| -23 % | -65.119 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .