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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
ASMG
23,4 Mio. $
| 241.085 $ | 0,01 % |
+3.697
| Neu | +164.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
702
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 240.778 $ | 0,01 % |
12.994
-11.977
| -48 % | -223.595 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
703
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 240.548 $ | 0,01 % |
+11.757
| Neu | +188.264 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
704
Columbia Sportswear
COLM
3,11 Mrd. $
| 239.305 $ | 0,01 % |
+3.871
| Neu | +239.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
705
Valmont Industries
VMI
8,27 Mrd. $
| 239.126 $ | 0,01 % |
+414
| Neu | +208.183 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
706
Perella Weinberg Partners
PWP
969 Mio. $
| 238.889 $ | 0,01 % |
+14.968
| Neu | +273.799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
707
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,2 Mrd. $
| 238.877 $ | 0,01 % |
+1.522
| Neu | +232.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
708
Equinor
EQNR
114 Mrd. $
| 238.420 $ | 0,01 % |
7.593
+797
| +12 % | +29.770 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
709
National Bank Holdings
NBHC
1,73 Mrd. $
| 237.611 $ | 0,01 % |
+5.348
| Neu | +225.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
710
Boston Beer
SAM
2,05 Mrd. $
| 237.574 $ | 0,01 % |
1.342
+469
| +54 % | +95.127 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
711
First Busey Corp
BUSE
2,51 Mrd. $
| 237.327 $ | 0,01 % |
+8.045
| Neu | +218.180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
712
OceanFirst Financial
OCFC
1,59 Mrd. $
| 236.957 $ | 0,01 % |
+12.133
| Neu | +226.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
713
NPK International
NPKI
935 Mio. $
| 236.358 $ | 0,01 % |
+14.856
| Neu | +224.141 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
714
PG&E
PCG
38,6 Mrd. $
| 235.883 $ | 0,01 % |
14.095
+2.560
| +22 % | +43.081 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
715
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,23 Mrd. $
| 235.257 $ | 0,01 % |
+3.571
| Neu | +214.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
716
Kura Oncology
KURA
856 Mio. $
| 234.736 $ | 0,01 % |
21.398
-110.776
| -84 % | -1,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
717
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 234.429 $ | 0,01 % |
2.255
-2.515
| -53 % | -298.084 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
718
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,67 Mrd. $
| 234.350 $ | 0,01 % |
+2.831
| Neu | +227.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
719
Asana
ASAN
2,75 Mrd. $
| 234.220 $ | 0,01 % |
33.460
+2.931
| +10 % | +19.677 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
720
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,28 Mrd. $
| 233.633 $ | 0,01 % |
+3.712
| Neu | +237.163 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
721
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| 233.160 $ | 0,01 % |
+15.380
| Neu | +214.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
722
TC Energy
TRP
65,1 Mrd. $
| 232.876 $ | 0,01 % |
3.513
-957
| -21 % | -63.280 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
723
Ralph Lauren
RL
23,1 Mrd. $
| 232.792 $ | 0,01 % |
592
-336
| -36 % | -125.068 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
724
NNN REIT
NNN
8,07 Mrd. $
| 232.696 $ | 0,01 % |
5.001
-15.475
| -76 % | -691.027 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
725
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5 Mrd. $
| 231.946 $ | 0,01 % |
+3.017
| Neu | +251.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .