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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Olema Pharmaceuticals
OLMA
579 Mio. $
| 217.623 $ | 0,01 % |
17.396
+4.020
| +30 % | +53.850 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
752
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 217.305 $ | 0,01 % |
+1.319
| Neu | +187.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
753
Skywest
SKYW
3,65 Mrd. $
| 217.234 $ | 0,01 % |
2.187
-492
| -18 % | -43.789 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
754
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
210 Mio. $
| 217.015 $ | 0,01 % |
3.790
-7.409
| -66 % | -386.891 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
755
United States Lime & Minerals
USLM
3,15 Mrd. $
| 216.771 $ | 0,01 % |
+2.071
| Neu | +240.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
756
MasTec
MTZ
13,9 Mrd. $
| 216.767 $ | 0,01 % |
+521
| Neu | +199.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
757
StandardAero Inc
SARO
7,43 Mrd. $
| 216.548 $ | 0,01 % |
+7.240
| Neu | +190.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
758
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,83 Mrd. $
| 216.060 $ | 0,01 % |
+10.612
| Neu | +183.235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
759
JBT Marel
JBTM
5,65 Mrd. $
| 215.905 $ | 0,01 % |
1.489
-4.189
| -74 % | -542.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
760
Vail Resorts
MTN
5,32 Mrd. $
| 215.661 $ | 0,01 % |
1.584
-2.844
| -64 % | -370.103 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
761
Paylocity
PCTY
9,21 Mrd. $
| 215.227 $ | 0,01 % |
2.059
-1.618
| -44 % | -172.330 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
762
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
| 214.758 $ | 0,01 % |
1.791
-620
| -26 % | -72.297 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
763
Wabtec
WAB
46,9 Mrd. $
| 213.792 $ | 0,01 % |
793
-272
| -26 % | -71.918 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
764
Warner Music
WMG
15,8 Mrd. $
| 213.419 $ | 0,01 % |
+7.884
| Neu | +234.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
765
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 213.296 $ | 0,01 % |
+2.552
| Neu | +193.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
766
CALL
DXC Technology
DXC
2,6 Mrd. $
| 213.285 $ | 0,01 % |
+24.100
| Neu | +249.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
767
HubSpot
HUBS
13,2 Mrd. $
| 213.171 $ | 0,01 % |
+1.168
| Neu | +244.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
768
Toast
TOST
18,6 Mrd. $
| 212.628 $ | 0,01 % |
7.643
-7.743
| -50 % | -201.913 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
769
StoneX
SNEX
6,72 Mrd. $
| 210.811 $ | 0,01 % |
2.669
-9.471
| -78 % | -710.707 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
770
Bristow Group
VTOL
1,19 Mrd. $
| 210.608 $ | 0,01 % |
+5.097
| Neu | +228.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
771
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
79,4 Mio. $
| 209.889 $ | 0,01 % |
+6.105
| Neu | +212.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
772
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,12 Mrd. $
| 209.880 $ | 0,01 % |
13.881
-3.798
| -21 % | -57.542 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
773
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
| 209.768 $ | 0,01 % |
90.809
-2.530
| -3 % | -6.232 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
774
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 209.395 $ | 0,01 % |
86.527
-34.200
| -28 % | -81.892 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
775
CTS Corp
CTS
1,54 Mrd. $
| 209.325 $ | 0,01 % |
+3.211
| Neu | +192.572 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .