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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Rayonier
RYN
5,64 Mrd. $
| 200.925 $ | ﹤0,01 % |
9.442
-13.886
| -60 % | -290.839 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
802
Cheniere Energy
LNG
62,1 Mrd. $
| 200.768 $ | ﹤0,01 % |
840
-2.026
| -71 % | -504.627 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
803
The Gap Inc
GAP
7,82 Mrd. $
| 199.110 $ | ﹤0,01 % |
+10.842
| Neu | +249.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
804
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,85 Mrd. $
| 194.612 $ | ﹤0,01 % |
+15.978
| Neu | +173.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
805
Talos Energy
TALO
3,1 Mrd. $
| 190.732 $ | ﹤0,01 % |
14.774
+2.976
| +25 % | +44.387 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
806
Kosmos Energy
KOS
1,7 Mrd. $
| 188.452 $ | ﹤0,01 % |
89.314
+38.290
| +75 % | +106.580 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
807
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 184.212 $ | ﹤0,01 % |
27.911
-26.491
| -49 % | -170.430 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
808
Personalis
PSNL
1,7 Mrd. $
| 181.302 $ | ﹤0,01 % |
+13.530
| Neu | +110.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
809
Li Auto
LI
11,1 Mrd. $
| 179.528 $ | ﹤0,01 % |
+15.292
| Neu | +250.689 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
810
Caris Life Sciences
CAI
9,17 Mrd. $
| 178.752 $ | ﹤0,01 % |
+10.031
| Neu | +179.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 177.260 $ | ﹤0,01 % |
82.065
+13.561
| +20 % | +29.248 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
812
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 174.791 $ | ﹤0,01 % |
+11.923
| Neu | +173.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
813
Piedmont Realty Trust
PDM
1,2 Mrd. $
| 173.630 $ | ﹤0,01 % |
+18.976
| Neu | +156.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
814
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
SMCZ
5,5 Mio. $
| 172.325 $ | ﹤0,01 % |
+9.563
| Neu | +358.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
Immix Biopharma
IMMX
668 Mio. $
| 169.104 $ | ﹤0,01 % |
+16.402
| Neu | +152.158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
816
ZoomInfo Technologies
GTM
1,24 Mrd. $
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
57.338
+15.547
| +37 % | +69.892 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
817
Rayonier Advanced Materials
RYAM
438 Mio. $
| 167.087 $ | ﹤0,01 % |
+21.258
| Neu | +192.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
818
The RealReal
REAL
1,31 Mrd. $
| 166.356 $ | ﹤0,01 % |
14.110
-9.123
| -39 % | -97.237 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
819
Certara
CERT
1,62 Mrd. $
| 166.278 $ | ﹤0,01 % |
25.386
-29.609
| -54 % | -166.879 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
820
CALL
E.W. Scripps
SSP
192 Mio. $
| 166.200 $ | ﹤0,01 % |
+60.000
| Neu | +227.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
821
Terrestrial Energy
IMSR
311 Mio. $
| 155.760 $ | ﹤0,01 % |
22.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
822
Oric Pharmaceuticals
ORIC
929 Mio. $
| 154.998 $ | ﹤0,01 % |
+14.312
| Neu | +129.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
823
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 152.313 $ | ﹤0,01 % |
+11.134
| Neu | +139.526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,16 Mrd. $
| 147.135 $ | ﹤0,01 % |
+14.216
| Neu | +158.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
825
Candel Therapeutics
CADL
596 Mio. $
| 147.001 $ | ﹤0,01 % |
+14.272
| Neu | +107.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .