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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
FormFactor
FORM
7,9 Mrd. $
| 209.188 $ | 0,01 % |
1.308
-2.807
| -68 % | -372.411 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
777
NRG Energy
NRG
19,7 Mrd. $
| 207.941 $ | 0,01 % |
1.429
-5.442
| -79 % | -783.577 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
778
Vertiv
VRT
76,9 Mrd. $
| 207.588 $ | 0,01 % |
620
-3.108
| -83 % | -985.714 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
779
Lam Research
LRCX
297 Mrd. $
| 207.565 $ | 0,01 % |
479
-3.466
| -88 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
780
Riley Exploration Permian
REPX
1,17 Mrd. $
| 206.856 $ | 0,01 % |
+6.276
| Neu | +223.728 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
Boot Barn
BOOT
3,46 Mrd. $
| 206.815 $ | 0,01 % |
1.259
-1.438
| -53 % | -233.220 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
782
CALL
Kennametal
KMT
2,27 Mrd. $
| 206.794 $ | 0,01 % |
5.900
-10.300
| -64 % | -375.164 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
783
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 206.634 $ | 0,01 % |
+1.679
| Neu | +132.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
784
Celcuity
CELC
3,22 Mrd. $
| 206.624 $ | 0,01 % |
+1.975
| Neu | +227.891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
785
NextDecade
NEXT
1,68 Mrd. $
| 206.580 $ | 0,01 % |
27.398
+9.909
| +57 % | +78.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
786
Five Below
FIVE
12,7 Mrd. $
| 206.398 $ | 0,01 % |
+1.148
| Neu | +247.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
787
Put
LegalZoom.com
LZ
1,21 Mrd. $
| 205.355 $ | 0,01 % |
+33.500
| Neu | +205.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
788
Community Bank
CBU
3,28 Mrd. $
| 205.252 $ | 0,01 % |
+3.058
| Neu | +193.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
789
AllianceBernstein
AB
3,25 Mrd. $
| 204.874 $ | 0,01 % |
5.817
-9.144
| -61 % | -345.633 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
790
Northeast Bank
NBN
1,13 Mrd. $
| 204.361 $ | 0,01 % |
+1.542
| Neu | +190.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
791
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 203.534 $ | ﹤0,01 % |
650
-3.379
| -84 % | -1,23 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
792
Calix
CALX
2,37 Mrd. $
| 203.319 $ | ﹤0,01 % |
5.448
-1.169
| -18 % | -49.048 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
793
Hovnanian Enterprises
HOV
590 Mio. $
| 202.934 $ | ﹤0,01 % |
+1.425
| Neu | +162.837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
794
Expedia Group
EXPE
34,1 Mrd. $
| 202.912 $ | ﹤0,01 % |
+793
| Neu | +188.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
795
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 202.765 $ | ﹤0,01 % |
398
-9.922
| -96 % | -5,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
796
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
EWUS
39,6 Mio. $
| 202.391 $ | ﹤0,01 % |
+4.820
| Neu | +203.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
797
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
| 202.102 $ | ﹤0,01 % |
+373
| Neu | +210.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
798
Lincoln Educational Services
LINC
674 Mio. $
| 201.695 $ | ﹤0,01 % |
4.042
-9.072
| -69 % | -410.670 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
799
Nutrien
NTR
32,6 Mrd. $
| 201.062 $ | ﹤0,01 % |
+3.194
| Neu | +223.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
800
Advanced Energy
AEIS
8,86 Mrd. $
| 200.976 $ | ﹤0,01 % |
+539
| Neu | +188.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .