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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,86 Mrd. $
| 144.119 $ | ﹤0,01 % |
+12.162
| Neu | +113.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
827
Vir Biotechnology
VIR
1,87 Mrd. $
| 143.760 $ | ﹤0,01 % |
14.108
-19.508
| -58 % | -185.593 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
828
Geron
GERN
739 Mio. $
| 142.656 $ | ﹤0,01 % |
111.450
+375
| +0,3 % | +528 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
829
Mach Natural Resources
MNR
1,76 Mrd. $
| 137.409 $ | ﹤0,01 % |
+10.871
| Neu | +145.054 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
Arlo Technologies
ARLO
1,33 Mrd. $
| 136.552 $ | ﹤0,01 % |
10.130
-9.678
| -49 % | -131.074 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
831
ARKO Corp
ARKO
431 Mio. $
| 136.285 $ | ﹤0,01 % |
+16.972
| Neu | +119.009 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
Custom Truck One Source
CTOS
2,05 Mrd. $
| 135.153 $ | ﹤0,01 % |
+11.444
| Neu | +107.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
| 134.518 $ | ﹤0,01 % |
+18.893
| Neu | +103.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
834
Ardelyx
ARDX
775 Mio. $
| 134.150 $ | ﹤0,01 % |
26.304
-27.516
| -51 % | -167.958 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
835
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 134.101 $ | ﹤0,01 % |
+30.203
| Neu | +165.177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
Dakota Gold
DC
696 Mio. $
| 131.731 $ | ﹤0,01 % |
30.923
-67.677
| -69 % | -365.239 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
837
Blue Owl Capital
OBDC
4,92 Mrd. $
| 131.461 $ | ﹤0,01 % |
12.094
-14.471
| -54 % | -161.891 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
838
Transocean
RIG
7,29 Mrd. $
| 130.543 $ | ﹤0,01 % |
26.696
-117.762
| -82 % | -735.918 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
839
CytomX Therapeutics
CTMX
486 Mio. $
| 129.633 $ | ﹤0,01 % |
34.569
+12.766
| +59 % | +48.743 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
840
Grocery Outlet
GO
1,29 Mrd. $
| 125.618 $ | ﹤0,01 % |
12.587
-21.175
| -63 % | -174.287 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
841
ProFrac Holding
ACDC
792 Mio. $
| 124.519 $ | ﹤0,01 % |
+21.432
| Neu | +144.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
842
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| 122.567 $ | ﹤0,01 % |
+59.789
| Neu | +121.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
843
ThredUp
TDUP
261 Mio. $
| 121.943 $ | ﹤0,01 % |
17.802
-77.934
| -81 % | -364.567 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
844
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
| 121.271 $ | ﹤0,01 % |
30.624
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
845
LegalZoom.com
LZ
1,21 Mrd. $
| 119.866 $ | ﹤0,01 % |
+19.554
| Neu | +119.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
846
XPLR Infrastructure LP
XIFR
892 Mio. $
| 118.643 $ | ﹤0,01 % |
+10.046
| Neu | +112.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
Put
Cronos Group
CRON
1,22 Mrd. $
| 117.037 $ | ﹤0,01 % |
+42.100
| Neu | +112.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
848
C3.ai
AI
2,06 Mrd. $
| 115.733 $ | ﹤0,01 % |
+12.732
| Neu | +120.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
Gogo Inc
GOGO
297 Mio. $
| 112.232 $ | ﹤0,01 % |
36.204
-26.484
| -42 % | -107.962 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
850
CALL
iHeartMedia
IHRT
274 Mio. $
| 111.540 $ | ﹤0,01 % |
+26.000
| Neu | +115.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .