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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Medical Properties Trust
MPT
1,67 Mrd. $
| 63.987 $ | ﹤0,01 % |
13.850
-31.308
| -69 % | -155.147 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
877
Precigen
PGEN
2,18 Mrd. $
| 61.867 $ | ﹤0,01 % |
10.854
-7.810
| -42 % | -33.760 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
878
Sable Offshore Corp
SOC
608 Mio. $
| 60.389 $ | ﹤0,01 % |
+19.607
| Neu | +249.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
879
Gevo
GEVO
282 Mio. $
| 58.282 $ | ﹤0,01 % |
38.855
+25.834
| +198 % | +45.535 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
880
NioCorp Developments
NB
426 Mio. $
| 55.892 $ | ﹤0,01 % |
11.596
-6.859
| -37 % | -37.542 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
881
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,52 Mrd. $
| 54.680 $ | ﹤0,01 % |
10.597
-2.985
| -22 % | -14.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
882
Opendoor
OPEN
1,85 Mrd. $
| 53.046 $ | ﹤0,01 % |
11.482
-881
| -7 % | -4.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
883
Granite Ridge Resources
GRNT
776 Mio. $
| 50.975 $ | ﹤0,01 % |
+11.559
| Neu | +60.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
884
W&T Offshore
WTI
643 Mio. $
| 49.732 $ | ﹤0,01 % |
+15.788
| Neu | +58.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
Prime Medicine
PRME
653 Mio. $
| 48.361 $ | ﹤0,01 % |
13.106
-27.858
| -68 % | -92.519 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
886
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| 47.749 $ | ﹤0,01 % |
64.518
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
887
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,24 Mrd. $
| 45.489 $ | ﹤0,01 % |
10.935
-40.628
| -79 % | -154.354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
888
EVgo
EVGO
152 Mio. $
| 40.681 $ | ﹤0,01 % |
+21.299
| Neu | +42.896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
889
Northern Dynasty Minerals
NAK
437 Mio. $
| 39.626 $ | ﹤0,01 % |
+20.639
| Neu | +41.394 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
2,04 Mrd. $
| 36.755 $ | ﹤0,01 % |
10.015
-18.505
| -65 % | -61.607 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
APTO
891
Nicht mehr gelistet
Aptose Biosciences, Inc.
APTO
| 32.012 $ | ﹤0,01 % |
19.761
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
892
Cronos Group
CRON
1,23 Mrd. $
| 31.969 $ | ﹤0,01 % |
+11.500
| Neu | +30.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
893
Nicht mehr gelistet
Synlogic
SYBX
| 16.657 $ | ﹤0,01 % |
23.763
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
894
Nicht mehr gelistet
Performance Technologies
PTIX
| 16.383 $ | ﹤0,01 % |
41.783
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
895
Fusemachines Inc Warrants
FUSEW
201.881 $
| 11.841 $ | ﹤0,01 % |
197.361
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
896
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
1,35 Mio. $
| 5.679 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +4.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
897
Royalty Management Holding Warrant
RMCOW
732.768 $
| 5.397 $ | ﹤0,01 % |
32.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
XAGE
898
Nicht mehr gelistet
Longevity Health Holdings, Inc. Common Stock
XAGE
| 3.680 $ | ﹤0,01 % |
14.154
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
899
Nicht mehr gelistet
Clearside Biomedical
CLSD
| 3.256 $ | ﹤0,01 % |
27.136
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
900
Verde Clean Fuels Warrant
VGASW
308.700 $
| 2.769 $ | ﹤0,01 % |
95.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .