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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
13,850
-31,308
| -69% | -US$15.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
877
Precigen
PGEN
US$22.3억
| US$6.19만 | ﹤0.01% |
10,854
-7,810
| -42% | -US$3.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
878
Sable Offshore Corp
SOC
US$5.78억
| US$6.04만 | ﹤0.01% |
+19,607
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
879
Gevo
GEVO
US$2.89억
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
38,855
+25,834
| +198% | +US$4.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
880
NioCorp Developments
NB
US$4.89억
| US$5.59만 | ﹤0.01% |
11,596
-6,859
| -37% | -US$3.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
881
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.3억
| US$5.47만 | ﹤0.01% |
10,597
-2,985
| -22% | -US$1.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
882
Opendoor
OPEN
US$18.2억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
11,482
-881
| -7% | -US$4.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
883
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.68억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
+11,559
| 신규 | +US$6.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
884
W&T Offshore
WTI
US$6.26억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
+15,788
| 신규 | +US$5.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
885
Prime Medicine
PRME
US$9.12억
| US$4.84만 | ﹤0.01% |
13,106
-27,858
| -68% | -US$9.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
886
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$4.77만 | ﹤0.01% |
64,518
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
887
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$66.5억
| US$4.55만 | ﹤0.01% |
10,935
-40,628
| -79% | -US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
888
EVgo
EVGO
US$1.7억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
+21,299
| 신규 | +US$4.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
889
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.6억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
+20,639
| 신규 | +US$4.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
890
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$26.2억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
10,015
-18,505
| -65% | -US$6.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
APTO
891
상장폐지됨
Aptose Biosciences, Inc.
APTO
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
19,761
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
892
Cronos Group
CRON
US$12.3억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$3.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
893
상장폐지됨
Synlogic
SYBX
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
23,763
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
894
상장폐지됨
Performance Technologies
PTIX
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
41,783
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
895
Fusemachines Inc Warrants
FUSEW
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
197,361
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
896
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
US$145만
| US$5.68천 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$4.11천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
897
Royalty Management Holding Warrant
RMCOW
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
32,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
XAGE
898
상장폐지됨
Longevity Health Holdings, Inc. Common Stock
XAGE
| US$3.68천 | ﹤0.01% |
14,154
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
899
상장폐지됨
Clearside Biomedical
CLSD
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
27,136
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
900
Verde Clean Fuels Warrant
VGASW
US$30만
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
95,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.