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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BINI
901
Nicht mehr gelistet
Bollinger Innovations
BINI
| 865 $ | ﹤0,01 % |
17.316
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
902
Nicht mehr gelistet
FlexShopper
FPAY
| 24 $ | ﹤0,01 % |
242.606
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
903
Nicht mehr gelistet
DIH Holding US Inc Warrants
DHAIW
| 13 $ | ﹤0,01 % |
13.052
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
904
American Airlines Group
AAL
8,09 Mrd. $
| – | – |
-47.043
| Geschlossen | -505.067 $ | – |
|
|
905
Put
American Airlines Group
AAL
8,09 Mrd. $
| – | – |
-57.400
| Geschlossen | -616.476 $ | – |
|
906
Aaon
AAON
5,84 Mrd. $
| – | – |
-2.830
| Geschlossen | -234.182 $ | – |
|
907
American Battery Technology Co
ABAT
184 Mio. $
| – | – |
-24.022
| Geschlossen | -67.021 $ | – |
|
908
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| – | – |
-1.353
| Geschlossen | -293.492 $ | – |
|
909
Asbury Automotive
ABG
3,14 Mrd. $
| – | – |
-1.562
| Geschlossen | -305.230 $ | – |
|
910
ABM Industries
ABM
3,19 Mrd. $
| – | – |
-10.848
| Geschlossen | -417.864 $ | – |
|
911
Airbnb
ABNB
100 Mrd. $
| – | – |
-8.072
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
912
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| – | – |
-3.541
| Geschlossen | -359.726 $ | – |
|
913
Arbutus Biopharma
ABUS
838 Mio. $
| – | – |
-69.089
| Geschlossen | -310.900 $ | – |
|
914
ACI Worldwide
ACIW
5,62 Mrd. $
| – | – |
-9.276
| Geschlossen | -380.408 $ | – |
|
915
Axcelis
ACLS
3,4 Mrd. $
| – | – |
-5.052
| Geschlossen | -470.240 $ | – |
|
916
Aecom
ACM
7,84 Mrd. $
| – | – |
-9.365
| Geschlossen | -794.339 $ | – |
|
917
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-32.615
| Geschlossen | -138.287 $ | – |
|
918
CALL
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
|
919
Put
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
920
Agree Realty
ADC
8,72 Mrd. $
| – | – |
-8.017
| Geschlossen | -604.321 $ | – |
|
921
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| – | – |
-2.971
| Geschlossen | -209.352 $ | – |
|
922
ADMA Biologics
ADMA
2,47 Mrd. $
| – | – |
-13.387
| Geschlossen | -120.616 $ | – |
|
923
Adient
ADNT
1,3 Mrd. $
| – | – |
-24.441
| Geschlossen | -493.952 $ | – |
|
924
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| – | – |
-2.933
| Geschlossen | -595.926 $ | – |
|
925
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,2 Mrd. $
| – | – |
-33.863
| Geschlossen | -470.018 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .