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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Rayonier
RYN
US$56.4억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
9,442
-13,886
| -60% | -US$29.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
802
Cheniere Energy
LNG
US$621억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
840
-2,026
| -71% | -US$50.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
803
The Gap Inc
GAP
US$78.2억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+10,842
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
804
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.5억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+15,978
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
805
Talos Energy
TALO
US$31억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
14,774
+2,976
| +25% | +US$4.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
806
Kosmos Energy
KOS
US$17억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
89,314
+38,290
| +75% | +US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
807
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
27,911
-26,491
| -49% | -US$17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
808
Personalis
PSNL
US$17억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
+13,530
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
809
Li Auto
LI
US$111억
| US$18만 | ﹤0.01% |
+15,292
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
810
Caris Life Sciences
CAI
US$91.7억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+10,031
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
811
Coty
COTY
US$28.4억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
82,065
+13,561
| +20% | +US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
812
AES
AES
US$107억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
+11,923
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
813
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.1억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+18,976
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
814
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
SMCZ
US$550만
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+9,563
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
815
Immix Biopharma
IMMX
US$6.68억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+16,402
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
816
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.4억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
57,338
+15,547
| +37% | +US$6.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
817
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.38억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
+21,258
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
818
The RealReal
REAL
US$13.1억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
14,110
-9,123
| -39% | -US$9.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
819
Certara
CERT
US$16.2억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
25,386
-29,609
| -54% | -US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
820
콜옵션
E.W. Scripps
SSP
US$1.92억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
821
Terrestrial Energy
IMSR
US$3.11억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
22,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
822
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$9.29억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
+14,312
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
+11,134
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
824
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.6억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
+14,216
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
825
Candel Therapeutics
CADL
US$5.96억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
+14,272
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.