DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Main Street Capital
MAIN
US$53.1억
| US$30.5만 | 0.01% |
5,870
+1,932
| +49% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
602
MasterBrand
MBC
US$14.4억
| US$30.4만 | 0.01% |
+29,590
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
TJX Companies
TJX
US$1524억
| US$30.4만 | 0.01% |
2,025
-666
| -25% | -US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
604
Janux Therapeutics
JANX
US$9.8억
| US$30.3만 | 0.01% |
+19,749
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
605
Mondelez International
MDLZ
US$846억
| US$30.3만 | 0.01% |
+5,248
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
606
Matador Resources
MTDR
US$61.7억
| US$30.3만 | 0.01% |
6,078
+1,752
| +40% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
607
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.1억
| US$30.2만 | 0.01% |
+9,366
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
608
VF Corp
VFC
US$80억
| US$30.2만 | 0.01% |
+18,926
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
609
Arvinas
ARVN
US$4.86억
| US$30.2만 | 0.01% |
+36,309
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
610
Byline Bancorp
BY
US$17억
| US$30.2만 | 0.01% |
+8,007
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
611
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89.3억
| US$30.1만 | 0.01% |
912
-925
| -50% | -US$29.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
612
Murphy Oil
MUR
US$52.1억
| US$30.1만 | 0.01% |
9,231
+636
| +7% | +US$2.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
613
CubeSmart
CUBE
US$101억
| US$30.1만 | 0.01% |
7,557
-10,902
| -59% | -US$43.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
614
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$216억
| US$30만 | 0.01% |
999
+124
| +14% | +US$3.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
615
Quanta Services
PWR
US$767억
| US$30만 | 0.01% |
416
-3,726
| -90% | -US$255만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
616
KB Home
KBH
US$31.6억
| US$29.8만 | 0.01% |
4,764
-13,844
| -74% | -US$72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
617
APA Corp
APA
US$156억
| US$29.5만 | 0.01% |
9,068
-18,089
| -67% | -US$67.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
618
Dutch Bros
BROS
US$60.7억
| US$29.5만 | 0.01% |
4,112
-2,980
| -42% | -US$17.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
619
Corning
GLW
US$891억
| US$29.5만 | 0.01% |
1,156
-2,428
| -68% | -US$44.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
620
Brixmor Property Group
BRX
US$92.8억
| US$29.5만 | 0.01% |
9,355
-18,758
| -67% | -US$57.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
621
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1008억
| US$29.1만 | 0.01% |
7,375
+2,859
| +63% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
622
Live Nation Entertainment
LYV
US$422억
| US$29만 | 0.01% |
1,655
-2,415
| -59% | -US$39.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
623
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$29만 | 0.01% |
+2,102
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
BrightView Holdings
BV
US$10.9억
| US$28.9만 | 0.01% |
+20,374
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
625
ATI
ATI
US$243억
| US$28.6만 | 0.01% |
1,453
-1,363
| -48% | -US$23.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.