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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
National Grid
NGG
US$827억
| US$28.6만 | 0.01% |
3,453
-13,690
| -80% | -US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
627
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$28.6만 | 0.01% |
26,207
-36,075
| -58% | -US$38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
628
SentinelOne
S
US$89.1억
| US$28.6만 | 0.01% |
+16,832
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
629
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$28.5만 | 0.01% |
5,978
-15,032
| -72% | -US$69.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
630
Capital Southwest
CSWC
US$14.7억
| US$28.4만 | 0.01% |
11,959
+794
| +7% | +US$1.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
631
Hallador Energy
HNRG
US$5.61억
| US$28.3만 | 0.01% |
16,302
-6,148
| -27% | -US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
632
Trade Desk
TTD
US$60.3억
| US$28.3만 | 0.01% |
+15,661
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
633
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.5억
| US$28.3만 | 0.01% |
16,459
-12,575
| -43% | -US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
634
Murphy USA
MUSA
US$94.7억
| US$28.2만 | 0.01% |
524
+87
| +20% | +US$4.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
635
AerCap
AER
US$244억
| US$28.2만 | 0.01% |
1,933
-5,671
| -75% | -US$80.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
636
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.7억
| US$28.2만 | 0.01% |
24,595
+1,000
| +4% | +US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
637
콜옵션
Beta Technologies Inc
BETA
US$46.7억
| US$28.1만 | 0.01% |
+16,800
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
638
SharkNinja
SN
US$279억
| US$28.1만 | 0.01% |
1,846
-4,876
| -73% | -US$58.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
639
California Resources
CRC
US$48.6억
| US$28.1만 | 0.01% |
5,307
+191
| +4% | +US$1.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
640
Conagra Brands
CAG
US$66.5억
| US$28만 | 0.01% |
+20,804
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
641
콜옵션
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$8.54억
| US$27.8만 | 0.01% |
7,000
-239,400
| -97% | -US$984만 |
2026 Q1
1분기
|
|
642
OFG Bancorp
OFG
US$21.3억
| US$27.8만 | 0.01% |
+5,661
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
643
Dollar General
DG
US$278억
| US$27.7만 | 0.01% |
+2,403
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
644
Aflac
AFL
US$610억
| US$27.5만 | 0.01% |
+2,530
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
645
Gold Fields
GFI
US$323억
| US$27.5만 | 0.01% |
8,195
+3,009
| +58% | +US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
646
Unitil
UTL
US$10억
| US$27.5만 | 0.01% |
+5,215
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
647
Boise Cascade
BCC
US$26억
| US$27.5만 | 0.01% |
3,537
-3,668
| -51% | -US$27.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
648
Globe Life
GL
US$122억
| US$27.4만 | 0.01% |
1,531
-20,469
| -93% | -US$320만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
649
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7억
| US$27.3만 | 0.01% |
39,236
-93,252
| -70% | -US$64.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
650
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$27.3만 | 0.01% |
+8,987
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.