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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Garmin
GRMN
55,8 Mrd. $
| 330.893 $ | 0,01 % |
+1.393
| Neu | +338.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,45 Mrd. $
| 330.691 $ | 0,01 % |
+7.624
| Neu | +300.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 330.178 $ | 0,01 % |
+4.589
| Neu | +320.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,57 Mrd. $
| 330.053 $ | 0,01 % |
+2.771
| Neu | +306.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
555
Coastal Financial
CCB
698 Mio. $
| 329.495 $ | 0,01 % |
+4.251
| Neu | +319.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
Apple Hospitality REIT
APLE
4,4 Mrd. $
| 328.988 $ | 0,01 % |
+19.571
| Neu | +279.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 328.897 $ | 0,01 % |
+1.819
| Neu | +315.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Par Pacific Holdings
PARR
3,73 Mrd. $
| 328.684 $ | 0,01 % |
5.861
+864
| +17 % | +51.427 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
559
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,1 Mrd. $
| 328.652 $ | 0,01 % |
+2.233
| Neu | +303.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
560
Essential Utilities
WTRG
12,1 Mrd. $
| 326.516 $ | 0,01 % |
+8.523
| Neu | +325.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
First Merchants
FRME
2,57 Mrd. $
| 325.228 $ | 0,01 % |
+7.444
| Neu | +302.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
WesBanco
WSBC
3,72 Mrd. $
| 324.222 $ | 0,01 % |
+8.307
| Neu | +292.356 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,52 Mrd. $
| 323.818 $ | 0,01 % |
13.158
-6.759
| -34 % | -178.560 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
564
TFS Financial
TFSL
4,69 Mrd. $
| 323.726 $ | 0,01 % |
+18.269
| Neu | +284.914 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
Stratasys
SSYS
631 Mio. $
| 323.148 $ | 0,01 % |
+37.751
| Neu | +330.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
566
Dollar Tree
DLTR
23,2 Mrd. $
| 322.199 $ | 0,01 % |
+2.676
| Neu | +278.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
567
Banner Corp
BANR
2,54 Mrd. $
| 321.835 $ | 0,01 % |
+4.844
| Neu | +314.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
GXO Logistics
GXO
5,74 Mrd. $
| 321.590 $ | 0,01 % |
6.343
-3.378
| -35 % | -174.941 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
569
CNX Resources
CNX
5,71 Mrd. $
| 321.384 $ | 0,01 % |
9.472
-6.104
| -39 % | -220.080 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
570
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 320.829 $ | 0,01 % |
3.435
-12.221
| -78 % | -1,33 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
571
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
| 320.723 $ | 0,01 % |
+2.418
| Neu | +303.679 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 320.351 $ | 0,01 % |
+8.349
| Neu | +294.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
573
Compass Diversified
CODI
811 Mio. $
| 320.322 $ | 0,01 % |
+30.049
| Neu | +327.859 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
574
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 320.232 $ | 0,01 % |
+5.210
| Neu | +341.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 319.997 $ | 0,01 % |
1.580
-1.999
| -56 % | -400.349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .