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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
UWM Holdings
UWMC
535 Mio. $
| 351.267 $ | 0,01 % |
153.392
+79.270
| +107 % | +246.339 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
527
Ross Stores
ROST
73,5 Mrd. $
| 351.202 $ | 0,01 % |
1.650
-254
| -13 % | -57.151 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
528
Western Midstream Partners
WES
18,7 Mrd. $
| 351.130 $ | 0,01 % |
8.024
+3.022
| +60 % | +130.157 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
529
Teradata
TDC
3,21 Mrd. $
| 350.969 $ | 0,01 % |
10.129
-12.723
| -56 % | -386.997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
530
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,03 Mrd. $
| 350.395 $ | 0,01 % |
6.630
-3.469
| -34 % | -165.966 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
531
Venture Global Inc
VG
34,5 Mrd. $
| 349.426 $ | 0,01 % |
31.395
+305
| +1 % | +3.860 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
532
Beacon Financial Corp
BBT
2,57 Mrd. $
| 349.352 $ | 0,01 % |
11.473
-18.333
| -62 % | -548.760 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
533
UiPath
PATH
7,33 Mrd. $
| 348.426 $ | 0,01 % |
+32.054
| Neu | +342.212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
Dynatrace
DT
18,4 Mrd. $
| 346.274 $ | 0,01 % |
7.886
-2.654
| -25 % | -103.367 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
535
Burlington
BURL
14,8 Mrd. $
| 345.945 $ | 0,01 % |
1.092
-100
| -8 % | -32.249 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
First Financial Bancorp
FFBC
3,42 Mrd. $
| 345.032 $ | 0,01 % |
+10.199
| Neu | +311.593 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
| 344.488 $ | 0,01 % |
2.741
-3.510
| -56 % | -457.711 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| 343.415 $ | 0,01 % |
7.712
-7.901
| -51 % | -369.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
539
Ingram Micro Holding
INGM
6,51 Mrd. $
| 343.341 $ | 0,01 % |
+12.517
| Neu | +351.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
Cathay General Bancorp
CATY
4,32 Mrd. $
| 342.432 $ | 0,01 % |
+5.524
| Neu | +313.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
Royalty Pharma
RPRX
29,1 Mrd. $
| 341.354 $ | 0,01 % |
+6.088
| Neu | +316.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Ryder
R
10,7 Mrd. $
| 341.054 $ | 0,01 % |
1.293
-2.124
| -62 % | -518.979 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
543
EQT Corp
EQT
35,2 Mrd. $
| 340.766 $ | 0,01 % |
6.409
-7.723
| -55 % | -433.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
544
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
| 339.544 $ | 0,01 % |
1.011
-13.421
| -93 % | -3,07 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
545
Champion Homes
SKY
4,35 Mrd. $
| 339.085 $ | 0,01 % |
+3.848
| Neu | +294.637 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
Mercado Libre
MELI
85,3 Mrd. $
| 334.385 $ | 0,01 % |
197
-33
| -14 % | -56.356 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
547
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 333.600 $ | 0,01 % |
750
-1.261
| -63 % | -394.593 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
548
Range Resources
RRC
13,2 Mrd. $
| 333.036 $ | 0,01 % |
8.955
-13.082
| -59 % | -531.257 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
549
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 333.017 $ | 0,01 % |
419
-57
| -12 % | -45.924 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
550
Gulfport Energy Corp
GPOR
3 Mrd. $
| 330.915 $ | 0,01 % |
1.950
-850
| -30 % | -153.457 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .