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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
UWM Holdings
UWMC
US$5.38억
| US$35.1만 | 0.01% |
153,392
+79,270
| +107% | +US$24.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
527
Ross Stores
ROST
US$735억
| US$35.1만 | 0.01% |
1,650
-254
| -13% | -US$5.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
528
Western Midstream Partners
WES
US$187억
| US$35.1만 | 0.01% |
8,024
+3,022
| +60% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
529
Teradata
TDC
US$32.1억
| US$35.1만 | 0.01% |
10,129
-12,723
| -56% | -US$38.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
530
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$70.3억
| US$35만 | 0.01% |
6,630
-3,469
| -34% | -US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
531
Venture Global Inc
VG
US$345억
| US$34.9만 | 0.01% |
31,395
+305
| +1% | +US$3.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
532
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.7억
| US$34.9만 | 0.01% |
11,473
-18,333
| -62% | -US$54.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
533
UiPath
PATH
US$73.3억
| US$34.8만 | 0.01% |
+32,054
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Dynatrace
DT
US$184억
| US$34.6만 | 0.01% |
7,886
-2,654
| -25% | -US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
535
Burlington
BURL
US$148억
| US$34.6만 | 0.01% |
1,092
-100
| -8% | -US$3.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
536
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.2억
| US$34.5만 | 0.01% |
+10,199
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
537
Paycom
PAYC
US$118억
| US$34.4만 | 0.01% |
2,741
-3,510
| -56% | -US$45.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
538
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$34.3만 | 0.01% |
7,712
-7,901
| -51% | -US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
539
Ingram Micro Holding
INGM
US$65.1억
| US$34.3만 | 0.01% |
+12,517
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.2억
| US$34.2만 | 0.01% |
+5,524
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
Royalty Pharma
RPRX
US$291억
| US$34.1만 | 0.01% |
+6,088
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
Ryder
R
US$107억
| US$34.1만 | 0.01% |
1,293
-2,124
| -62% | -US$51.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
543
EQT Corp
EQT
US$352억
| US$34.1만 | 0.01% |
6,409
-7,723
| -55% | -US$43.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
544
Palo Alto Networks
PANW
US$3286억
| US$34만 | 0.01% |
1,011
-13,421
| -93% | -US$307만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
545
Champion Homes
SKY
US$43.5억
| US$33.9만 | 0.01% |
+3,848
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
Mercado Libre
MELI
US$852억
| US$33.4만 | 0.01% |
197
-33
| -14% | -US$5.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
547
MKS Inc
MKSI
US$143억
| US$33.4만 | 0.01% |
750
-1,261
| -63% | -US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
548
Range Resources
RRC
US$132억
| US$33.3만 | 0.01% |
8,955
-13,082
| -59% | -US$53.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
549
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$33.3만 | 0.01% |
419
-57
| -12% | -US$4.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
550
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$30억
| US$33.1만 | 0.01% |
1,950
-850
| -30% | -US$15.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.