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ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IOVA-Symbol
601
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,85 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -2.000 $ –
IP-Symbol
602
International Paper
IP
18,5 Mrd. $
– –
-1.591
Geschlossen -67.000 $ –
IPG-Symbol
603
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
– –
-12
Geschlossen – –
IPGP-Symbol
604
IPG Photonics
IPGP
2,98 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen – –
IQI-Symbol
605
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
481 Mio. $
– –
-1.346
Geschlossen -14.000 $ –
IQV-Symbol
606
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen – –
IR-Symbol
607
Ingersoll Rand
IR
33 Mrd. $
– –
-1.109
Geschlossen -47.000 $ –
IRM-Symbol
608
Iron Mountain
IRM
33,1 Mrd. $
– –
-2.602
Geschlossen -127.000 $ –
IRT-Symbol
609
Independence Realty Trust
IRT
3,51 Mrd. $
– –
-8.645
Geschlossen -179.000 $ –
IT-Symbol
610
Gartner
IT
11,9 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -3.000 $ –
ITA-Symbol
611
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
– –
-1.458
Geschlossen -48.000 $ –
ITB-Symbol
612
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,28 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -52.000 $ –
ITW-Symbol
613
Illinois Tool Works
ITW
80,7 Mrd. $
– –
-117
Geschlossen -21.000 $ –
IUSV-Symbol
614
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,5 Mrd. $
– –
-2.495
Geschlossen -167.000 $ –
IUSG-Symbol
615
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
– –
-2.013
Geschlossen -168.000 $ –
IVAL-Symbol
616
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
227 Mio. $
– –
-160
Geschlossen -4.000 $ –
IVE-Symbol
617
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51 Mrd. $
– –
-1.362
Geschlossen -187.000 $ –
IVOV-Symbol
618
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,26 Mrd. $
– –
-1.428
Geschlossen -103.000 $ –
IVT-Symbol
619
InvenTrust Properties
IVT
2,46 Mrd. $
– –
-8.472
Geschlossen -218.000 $ –
IVZ-Symbol
620
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen – –
IWB-Symbol
621
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
– –
-148
Geschlossen -31.000 $ –
IWM-Symbol
622
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78 Mrd. $
– –
-1.186
Geschlossen -201.000 $ –
IWN-Symbol
623
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
– –
-640
Geschlossen -87.000 $ –
IWO-Symbol
624
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
– –
-1.358
Geschlossen -280.000 $ –
IWR-Symbol
625
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,2 Mrd. $
– –
-589
Geschlossen -38.000 $ –
23 24
25
26 27

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Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .