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ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HSIC-Symbol
576
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen – –
HST-Symbol
577
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen – –
HSY-Symbol
578
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
– –
-264
Geschlossen -57.000 $ –
HUBB-Symbol
579
Hubbell
HUBB
22,7 Mrd. $
– –
-4.602
Geschlossen -822.000 $ –
HWM-Symbol
580
Howmet Aerospace
HWM
81,8 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen – –
HYG-Symbol
581
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
– –
-55
Geschlossen -4.000 $ –
IAPR-Symbol
582
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
189 Mio. $
– –
-590
Geschlossen -13.000 $ –
IAU-Symbol
583
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
– –
-400
Geschlossen -14.000 $ –
ICE-Symbol
584
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
– –
-143
Geschlossen -13.000 $ –
IEFA-Symbol
585
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
– –
-2.961
Geschlossen -174.000 $ –
IEI-Symbol
586
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
– –
-15
Geschlossen -2.000 $ –
IFGL-Symbol
587
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
81,3 Mio. $
– –
-451
Geschlossen -10.000 $ –
IFV-Symbol
588
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
209 Mio. $
– –
-828
Geschlossen -15.000 $ –
IGD-Symbol
589
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
497 Mio. $
– –
-1.339
Geschlossen -7.000 $ –
IGE-Symbol
590
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
776 Mio. $
– –
-158
Geschlossen -6.000 $ –
IJK-Symbol
591
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
– –
-332
Geschlossen -21.000 $ –
IJS-Symbol
592
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
– –
-140
Geschlossen -12.000 $ –
IJT-Symbol
593
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
– –
-97
Geschlossen -10.000 $ –
ILF-Symbol
594
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,36 Mrd. $
– –
-925
Geschlossen -21.000 $ –
ILPT-Symbol
595
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
397 Mio. $
– –
-3.215
Geschlossen -45.000 $ –
IMO-Symbol
596
Imperial Oil
IMO
58,9 Mrd. $
– –
-630
Geschlossen -30.000 $ –
INCO-Symbol
597
Columbia India Consumer ETF
INCO
217 Mio. $
– –
-502
Geschlossen -24.000 $ –
INCY-Symbol
598
Incyte
INCY
24,4 Mrd. $
– –
-45
Geschlossen -3.000 $ –
INDY-Symbol
599
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
546 Mio. $
– –
-17
Geschlossen -1.000 $ –
INTU-Symbol
600
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
– –
-51
Geschlossen -20.000 $ –
22 23
24
25 26

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Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .