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ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPN-Symbol
551
Global Payments
GPN
26,4 Mrd. $
– –
-1.832
Geschlossen -203.000 $ –
GRMN-Symbol
552
Garmin
GRMN
52,8 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen – –
GS-Symbol
553
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
– –
-459
Geschlossen -136.000 $ –
GSG-Symbol
554
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,03 Mrd. $
– –
-41.801
Geschlossen -966.000 $ –
GSK-Symbol
555
GSK
GSK
98,5 Mrd. $
– –
-862
Geschlossen -47.000 $ –
GTX-Symbol
556
Garrett Motion
GTX
3,78 Mrd. $
– –
-15
Geschlossen – –
GWRE-Symbol
557
Guidewire Software
GWRE
13,4 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen – –
GXO-Symbol
558
GXO Logistics
GXO
6 Mrd. $
– –
-1.600
Geschlossen -69.000 $ –
HACK-Symbol
559
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,41 Mrd. $
– –
-621
Geschlossen -28.000 $ –
HAL-Symbol
560
Halliburton
HAL
28,9 Mrd. $
– –
-2.353
Geschlossen -74.000 $ –
HBAN-Symbol
561
Huntington Bancshares
HBAN
32,2 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen – –
HBI-Symbol
562
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
– –
-5
Geschlossen – –
HCA-Symbol
563
HCA Healthcare
HCA
97,3 Mrd. $
– –
-77
Geschlossen -13.000 $ –
HE-Symbol
564
Hawaiian Electric Industries
HE
1,5 Mrd. $
– –
-800
Geschlossen -33.000 $ –
HES-Symbol
565
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
– –
-1
Geschlossen – –
HIG-Symbol
566
Hartford Financial Services
HIG
36,2 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen – –
HLT-Symbol
567
Hilton Worldwide
HLT
81 Mrd. $
– –
-174
Geschlossen -19.000 $ –
HOG-Symbol
568
Harley-Davidson
HOG
3,45 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen – –
HOLX-Symbol
569
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
– –
-3
Geschlossen – –
HP-Symbol
570
Helmerich & Payne
HP
3,93 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen – –
HPE-Symbol
571
Hewlett Packard
HPE
68,3 Mrd. $
– –
-84
Geschlossen -1.000 $ –
HPQ-Symbol
572
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
– –
-2.579
Geschlossen -85.000 $ –
HR-Symbol
573
Healthcare Realty
HR
6,46 Mrd. $
– –
-1.008
Geschlossen -28.000 $ –
HRL-Symbol
574
Hormel Foods
HRL
11,9 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen – –
HRB-Symbol
575
H&R Block
HRB
6,42 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen – –
21 22
23
24 25

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Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .