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ACG Wealth

ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.37억 회전율 77.62%
1년 추정 수익률 11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
자금 흐름
-US$2892만
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$125만
2
GNRC 아이콘
Generac Holdings
GNRC
+US$104만
3
IGEB 아이콘
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$82.5만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$76.3만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$75.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$145만
2
DJP 아이콘
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$109만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$103만
4
GSG 아이콘
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$96.6만
5
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$82.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.97%
2 정보기술 16.68%
3 헬스케어 8.03%
4 임의소비재 6.59%
5 금융 6.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IOVA 아이콘
601
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$35.9억
– –
-200
청산됨 -US$2천 –
IP 아이콘
602
International Paper
IP
US$182억
– –
-1,591
청산됨 -US$6.7만 –
IPG 아이콘
603
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
– –
-12
청산됨 – –
IPGP 아이콘
604
IPG Photonics
IPGP
US$28.8억
– –
-1
청산됨 – –
IQI 아이콘
605
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.74억
– –
-1,346
청산됨 -US$1.4만 –
IQV 아이콘
606
IQVIA
IQV
US$437억
– –
-1
청산됨 – –
IR 아이콘
607
Ingersoll Rand
IR
US$327억
– –
-1,109
청산됨 -US$4.7만 –
IRM 아이콘
608
Iron Mountain
IRM
US$339억
– –
-2,602
청산됨 -US$12.7만 –
IRT 아이콘
609
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
– –
-8,645
청산됨 -US$17.9만 –
IT 아이콘
610
Gartner
IT
US$121억
– –
-12
청산됨 -US$3천 –
ITA 아이콘
611
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
– –
-1,458
청산됨 -US$4.8만 –
ITB 아이콘
612
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.1억
– –
-1,000
청산됨 -US$5.2만 –
ITW 아이콘
613
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
– –
-117
청산됨 -US$2.1만 –
IUSV 아이콘
614
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
– –
-2,495
청산됨 -US$16.7만 –
IUSG 아이콘
615
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322억
– –
-2,013
청산됨 -US$16.8만 –
IVAL 아이콘
616
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$2.29억
– –
-160
청산됨 -US$4천 –
IVE 아이콘
617
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
– –
-1,362
청산됨 -US$18.7만 –
IVOV 아이콘
618
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.6억
– –
-1,428
청산됨 -US$10.3만 –
IVT 아이콘
619
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
– –
-8,472
청산됨 -US$21.8만 –
IVZ 아이콘
620
Invesco
IVZ
US$127억
– –
-6
청산됨 – –
IWB 아이콘
621
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
– –
-148
청산됨 -US$3.1만 –
IWM 아이콘
622
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
– –
-1,186
청산됨 -US$20.1만 –
IWN 아이콘
623
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
– –
-640
청산됨 -US$8.7만 –
IWO 아이콘
624
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
– –
-1,358
청산됨 -US$28만 –
IWR 아이콘
625
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
– –
-589
청산됨 -US$3.8만 –
23 24
25
26 27

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ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
  • ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
  • ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.