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ACG Wealth

ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.37억 회전율 77.62%
1년 추정 수익률 11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
자금 흐름
-US$2892만
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$125만
2
GNRC 아이콘
Generac Holdings
GNRC
+US$104만
3
IGEB 아이콘
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$82.5만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$76.3만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$75.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$145만
2
DJP 아이콘
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$109만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$103만
4
GSG 아이콘
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$96.6만
5
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$82.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.97%
2 정보기술 16.68%
3 헬스케어 8.03%
4 임의소비재 6.59%
5 금융 6.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWV 아이콘
626
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
– –
-30
청산됨 -US$7천 –
IWX 아이콘
627
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6억
– –
-186
청산됨 -US$1.1만 –
IXUS 아이콘
628
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583억
– –
-1
청산됨 – –
IYC 아이콘
629
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.7억
– –
-3,268
청산됨 -US$18.5만 –
IYK 아이콘
630
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.2억
– –
-2,157
청산됨 -US$14만 –
IYR 아이콘
631
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40억
– –
-675
청산됨 -US$6.2만 –
IZRL 아이콘
632
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$1.23억
– –
-250
청산됨 -US$5천 –
J 아이콘
633
Jacobs Solutions
J
US$184억
– –
-757
청산됨 -US$8만 –
JBHT 아이콘
634
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
– –
-56
청산됨 -US$9천 –
JCI 아이콘
635
Johnson Controls International
JCI
US$876억
– –
-2
청산됨 – –
JEF 아이콘
636
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
– –
-6
청산됨 – –
JEPI 아이콘
637
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$467억
– –
-1,798
청산됨 -US$10만 –
JEPQ 아이콘
638
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425억
– –
-11
청산됨 -US$1천 –
JKHY 아이콘
639
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122억
– –
-1
청산됨 – –
JMIA 아이콘
640
Jumia Technologies
JMIA
US$7.64억
– –
-2,108
청산됨 -US$1.3만 –
JNPR 아이콘
641
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
– –
-8
청산됨 – –
JNK 아이콘
642
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.6억
– –
-6
청산됨 -US$1천 –
JPST 아이콘
643
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
– –
-359
청산됨 -US$1.8만 –
JRI 아이콘
644
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$4.24억
– –
-795
청산됨 -US$1만 –
JWN 아이콘
645
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
– –
-2
청산됨 – –
K 아이콘
646
상장폐지됨
Kellanova
K
– –
-2
청산됨 – –
KAPR 아이콘
647
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.78억
– –
-40
청산됨 -US$1천 –
KBE 아이콘
648
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$16억
– –
-190
청산됨 -US$8천 –
KBWB 아이콘
649
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.8억
– –
-292
청산됨 -US$1.5만 –
KD 아이콘
650
Kyndryl
KD
US$37.3억
– –
-262
청산됨 -US$3천 –
24 25
26
27 28

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ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
  • ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
  • ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.