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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CVRR
2001
已下市
CVR Refining, LP
CVRR
| US$511萬 | ﹤0.01% |
219,312
+100,772
| +85% | +US$247萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2002
Henry Schein
HSIC
US$97.7億
| US$510萬 | ﹤0.01% |
111,777
+28,076
| +34% | +US$130萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2003
已下市
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$510萬 | ﹤0.01% |
73,907
-4,129
| -5% | -US$31.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CBI
2004
賣權
已下市
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$510萬 | ﹤0.01% |
88,200
-2,200
| -2% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MESG
2005
已下市
XURA INC COM (DE)
MESG
| US$509萬 | ﹤0.01% |
227,890
+227,859
| +735,029% | +US$565萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2006
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40億
| US$509萬 | ﹤0.01% |
123,590
+2,950
| +2% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2007
Ally Financial
ALLY
US$113億
| US$508萬 | ﹤0.01% |
219,682
+120,065
| +121% | +US$287萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
2008
賣權
Prudential Financial
PRU
US$419億
| US$507萬 | ﹤0.01% |
57,700
-1,900
| -3% | -US$17萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2009
Alkermes
ALKS
US$78.1億
| US$507萬 | ﹤0.01% |
118,317
-39,629
| -25% | -US$178萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2010
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$507萬 | ﹤0.01% |
178,639
+5,444
| +3% | +US$16.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MMP
2011
賣權
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$507萬 | ﹤0.01% |
60,200
+58,400
| +3,244% | +US$486萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2012
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.69億
| US$506萬 | ﹤0.01% |
373,863
-39,543
| -10% | -US$54.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2013
IAMGOLD
IAG
US$105億
| US$506萬 | ﹤0.01% |
1,832,009
+1,340,963
| +273% | +US$495萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2014
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25億
| US$505萬 | ﹤0.01% |
103,461
-13,004
| -11% | -US$64.3萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
BSJE
2015
已下市
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| US$505萬 | ﹤0.01% |
191,411
-17,634
| -8% | -US$46.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2016
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$505萬 | ﹤0.01% |
227,819
-814,845
| -78% | -US$1910萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
APOL
2017
已下市
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| US$504萬 | ﹤0.01% |
200,603
+23,726
| +13% | +US$66萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
WLT
2018
買權
已下市
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$504萬 | ﹤0.01% |
2,155,330
+1,811,830
| +527% | +US$937萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2019
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.91億
| US$504萬 | ﹤0.01% |
203,861
+9,076
| +5% | +US$23.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2020
RPM International
RPM
US$136億
| US$504萬 | ﹤0.01% |
110,029
+1,217
| +1% | +US$5.58萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2021
買權
NXP Semiconductors
NXPI
US$659億
| US$504萬 | ﹤0.01% |
73,600
+70,400
| +2,200% | +US$468萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2022
賣權
Best Buy
BBY
US$218億
| US$503萬 | ﹤0.01% |
149,800
+100,800
| +206% | +US$316萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MTCN
2023
已下市
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| US$501萬 | ﹤0.01% |
237,189
+532
| +0.2% | +US$1.19萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2024
Lithia Motors
LAD
US$67.2億
| US$501萬 | ﹤0.01% |
66,186
+1,676
| +3% | +US$14.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
HK
2025
已下市
Halcon Resources Corporation
HK
| US$500萬 | ﹤0.01% |
7,317
+656
| +10% | +US$64.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。