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UBS Ativos da carteira
AUM
US$ 136 bi
Giro
18,95%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,83 bi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,56 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,26%
Posição
11.505
Nova
1.064
Aumentada
4.754
Reduzida
3.910
Encerrada
1.116
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 387 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 346 mi |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 229 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 218 mi |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 195 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,62 bi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 473 mi |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$ 453 mi |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 322 mi |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$ 311 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,72% |
| 2 | Energia | 9,22% |
| 3 | Financeiro | 6,8% |
| 4 | Saúde | 6,74% |
| 5 | Tecnologia | 6,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CVRR
2001
Deslistada
CVR Refining, LP
CVRR
| US$ 5,11 mi | ﹤0,01% |
219.312
+100.772
| +85% | +US$ 2,47 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2002
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 5,1 mi | ﹤0,01% |
111.777
+28.076
| +34% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2003
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 5,1 mi | ﹤0,01% |
73.907
-4.129
| -5% | -US$ 314 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CBI
2004
Opção de venda
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 5,1 mi | ﹤0,01% |
88.200
-2.200
| -2% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MESG
2005
Deslistada
XURA INC COM (DE)
MESG
| US$ 5,09 mi | ﹤0,01% |
227.890
+227.859
| +735.029% | +US$ 5,65 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2006
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,07 bi
| US$ 5,09 mi | ﹤0,01% |
123.590
+2.950
| +2% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2007
Ally Financial
ALLY
US$ 12 bi
| US$ 5,08 mi | ﹤0,01% |
219.682
+120.065
| +121% | +US$ 2,87 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2008
Opção de venda
Prudential Financial
PRU
US$ 40,8 bi
| US$ 5,07 mi | ﹤0,01% |
57.700
-1.900
| -3% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2009
Alkermes
ALKS
US$ 7,41 bi
| US$ 5,07 mi | ﹤0,01% |
118.317
-39.629
| -25% | -US$ 1,78 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2010
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 5,07 mi | ﹤0,01% |
178.639
+5.444
| +3% | +US$ 161 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MMP
2011
Opção de venda
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 5,07 mi | ﹤0,01% |
60.200
+58.400
| +3.244% | +US$ 4,86 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2012
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 901 mi
| US$ 5,06 mi | ﹤0,01% |
373.863
-39.543
| -10% | -US$ 545 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2013
IAMGOLD
IAG
US$ 9,38 bi
| US$ 5,06 mi | ﹤0,01% |
1.832.009
+1.340.963
| +273% | +US$ 4,95 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2014
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 5,05 mi | ﹤0,01% |
103.461
-13.004
| -11% | -US$ 643 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSJE
2015
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| US$ 5,05 mi | ﹤0,01% |
191.411
-17.634
| -8% | -US$ 466 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2016
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 5,05 mi | ﹤0,01% |
227.819
-814.845
| -78% | -US$ 19,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
APOL
2017
Deslistada
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| US$ 5,04 mi | ﹤0,01% |
200.603
+23.726
| +13% | +US$ 660 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WLT
2018
Opção de compra
Deslistada
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| US$ 5,04 mi | ﹤0,01% |
2.155.330
+1.811.830
| +527% | +US$ 9,37 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2019
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$ 492 mi
| US$ 5,04 mi | ﹤0,01% |
203.861
+9.076
| +5% | +US$ 231 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2020
RPM International
RPM
US$ 13 bi
| US$ 5,04 mi | ﹤0,01% |
110.029
+1.217
| +1% | +US$ 55,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2021
Opção de compra
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 60 bi
| US$ 5,04 mi | ﹤0,01% |
73.600
+70.400
| +2.200% | +US$ 4,68 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2022
Opção de venda
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 5,03 mi | ﹤0,01% |
149.800
+100.800
| +206% | +US$ 3,16 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MTCN
2023
Deslistada
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| US$ 5,01 mi | ﹤0,01% |
237.189
+532
| +0,2% | +US$ 11,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2024
Lithia Motors
LAD
US$ 6,4 bi
| US$ 5,01 mi | ﹤0,01% |
66.186
+1.676
| +3% | +US$ 148 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HK
2025
Deslistada
Halcon Resources Corporation
HK
| US$ 5 mi | ﹤0,01% |
7.317
+656
| +10% | +US$ 641 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
Revisão da carteira de UBS no T3 2014
No fechamento de T3 2014, UBS detinha 11.505 posições avaliadas em US$ 136 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 128 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T3 2014 de UBS mostra 1.064 novas, 4.754 aumentaram, 3.910 reduções e 1.116 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 1.105.926 ações no valor de US$ 98,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,62 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de UBS no T3 2014 foi Alibaba: 1.105.926 ações no valor de US$ 98,3 mi.
- UBS foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 387 mi.
- A maior redução de UBS em T3 2014 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,62 bi.
- UBS encerrou totalmente sua posição em SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 81,1 mi.
- As dez maiores posições de UBS representam 13% de sua carteira de US$ 136 bi no T3 2014.
- UBS abriu 1.064 novas posições e encerrou 1.116 em T3 2014.
- O valor da carteira de UBS subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 bi.
Com base no formulário declaração 13F de UBS referente a T3 2014, protocolado em 12 de nov. de 2014.