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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CVRR
2001
Dejó de cotizar
CVR Refining, LP
CVRR
| USD 5.11 M | ﹤0.01% |
219,312
+100,772
| +85% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2002
Henry Schein
HSIC
USD 9584 M
| USD 5.1 M | ﹤0.01% |
111,777
+28,076
| +34% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2003
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 5.1 M | ﹤0.01% |
73,907
-4,129
| -5% | -USD 314 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CBI
2004
Opción de venta
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 5.1 M | ﹤0.01% |
88,200
-2,200
| -2% | -USD 139 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MESG
2005
Dejó de cotizar
XURA INC COM (DE)
MESG
| USD 5.09 M | ﹤0.01% |
227,890
+227,859
| +735,029% | +USD 5.65 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2006
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4073 M
| USD 5.09 M | ﹤0.01% |
123,590
+2,950
| +2% | +USD 122 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2007
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 5.08 M | ﹤0.01% |
219,682
+120,065
| +121% | +USD 2.87 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2008
Opción de venta
Prudential Financial
PRU
USD 40.8 mil M
| USD 5.07 M | ﹤0.01% |
57,700
-1,900
| -3% | -USD 170 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2009
Alkermes
ALKS
USD 7412 M
| USD 5.07 M | ﹤0.01% |
118,317
-39,629
| -25% | -USD 1.78 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2010
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 5.07 M | ﹤0.01% |
178,639
+5,444
| +3% | +USD 161 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MMP
2011
Opción de venta
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 5.07 M | ﹤0.01% |
60,200
+58,400
| +3,244% | +USD 4.86 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2012
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 901 M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
373,863
-39,543
| -10% | -USD 545 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2013
IAMGOLD
IAG
USD 9376 M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
1,832,009
+1,340,963
| +273% | +USD 4.95 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2014
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2469 M
| USD 5.05 M | ﹤0.01% |
103,461
-13,004
| -11% | -USD 643 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSJE
2015
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| USD 5.05 M | ﹤0.01% |
191,411
-17,634
| -8% | -USD 466 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2016
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 5.05 M | ﹤0.01% |
227,819
-814,845
| -78% | -USD 19.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
APOL
2017
Dejó de cotizar
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| USD 5.04 M | ﹤0.01% |
200,603
+23,726
| +13% | +USD 660 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WLT
2018
Opción de compra
Dejó de cotizar
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| USD 5.04 M | ﹤0.01% |
2,155,330
+1,811,830
| +527% | +USD 9.37 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2019
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
USD 492 M
| USD 5.04 M | ﹤0.01% |
203,861
+9,076
| +5% | +USD 231 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2020
RPM International
RPM
USD 13 mil M
| USD 5.04 M | ﹤0.01% |
110,029
+1,217
| +1% | +USD 55.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2021
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 60 mil M
| USD 5.04 M | ﹤0.01% |
73,600
+70,400
| +2,200% | +USD 4.68 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2022
Opción de venta
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 5.03 M | ﹤0.01% |
149,800
+100,800
| +206% | +USD 3.16 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MTCN
2023
Dejó de cotizar
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| USD 5.01 M | ﹤0.01% |
237,189
+532
| +0.2% | +USD 11.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2024
Lithia Motors
LAD
USD 6399 M
| USD 5.01 M | ﹤0.01% |
66,186
+1,676
| +3% | +USD 148 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HK
2025
Dejó de cotizar
Halcon Resources Corporation
HK
| USD 5 M | ﹤0.01% |
7,317
+656
| +10% | +USD 641 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.