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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CVRR
2001
上場廃止
CVR Refining, LP
CVRR
| $511万 | ﹤0.01% |
219,312
+100,772
| +85% | +$247万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2002
Henry Schein
HSIC
$95.8億
| $510万 | ﹤0.01% |
111,777
+28,076
| +34% | +$130万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2003
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $510万 | ﹤0.01% |
73,907
-4,129
| -5% | -$31.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CBI
2004
プット
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| $510万 | ﹤0.01% |
88,200
-2,200
| -2% | -$13.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MESG
2005
上場廃止
XURA INC COM (DE)
MESG
| $509万 | ﹤0.01% |
227,890
+227,859
| +735,029% | +$565万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2006
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.7億
| $509万 | ﹤0.01% |
123,590
+2,950
| +2% | +$12.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2007
Ally Financial
ALLY
$120億
| $508万 | ﹤0.01% |
219,682
+120,065
| +121% | +$287万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
2008
プット
Prudential Financial
PRU
$408億
| $507万 | ﹤0.01% |
57,700
-1,900
| -3% | -$17万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2009
Alkermes
ALKS
$74.1億
| $507万 | ﹤0.01% |
118,317
-39,629
| -25% | -$178万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2010
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $507万 | ﹤0.01% |
178,639
+5,444
| +3% | +$16.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MMP
2011
プット
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $507万 | ﹤0.01% |
60,200
+58,400
| +3,244% | +$486万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2012
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$9.01億
| $506万 | ﹤0.01% |
373,863
-39,543
| -10% | -$54.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2013
IAMGOLD
IAG
$93.8億
| $506万 | ﹤0.01% |
1,832,009
+1,340,963
| +273% | +$495万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2014
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.7億
| $505万 | ﹤0.01% |
103,461
-13,004
| -11% | -$64.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
BSJE
2015
上場廃止
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| $505万 | ﹤0.01% |
191,411
-17,634
| -8% | -$46.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2016
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $505万 | ﹤0.01% |
227,819
-814,845
| -78% | -$1910万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
APOL
2017
上場廃止
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| $504万 | ﹤0.01% |
200,603
+23,726
| +13% | +$66万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
WLT
2018
コール
上場廃止
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| $504万 | ﹤0.01% |
2,155,330
+1,811,830
| +527% | +$937万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2019
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
$4.92億
| $504万 | ﹤0.01% |
203,861
+9,076
| +5% | +$23.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2020
RPM International
RPM
$130億
| $504万 | ﹤0.01% |
110,029
+1,217
| +1% | +$5.58万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2021
コール
NXP Semiconductors
NXPI
$600億
| $504万 | ﹤0.01% |
73,600
+70,400
| +2,200% | +$468万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2022
プット
Best Buy
BBY
$209億
| $503万 | ﹤0.01% |
149,800
+100,800
| +206% | +$316万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MTCN
2023
上場廃止
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| $501万 | ﹤0.01% |
237,189
+532
| +0.2% | +$1.19万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2024
Lithia Motors
LAD
$64億
| $501万 | ﹤0.01% |
66,186
+1,676
| +3% | +$14.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
HK
2025
上場廃止
Halcon Resources Corporation
HK
| $500万 | ﹤0.01% |
7,317
+656
| +10% | +$64.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。