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PFM
Parsec Financial Management 投資組合持股
AUM
US$23.7億
週轉率
5.37%
1年估算報酬率
4.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.09%
1年估算報酬率
-4.66%
3年估算報酬率
+70.74%
5年估算報酬率
+68.24%
10年估算報酬率
+198.1%
AUM
US$23.7億
AUM 成長
+US$1.27億
(+5.7%)
資金流向
+US$1936萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.51%
持股
298
新
13
增持
87
減碼
142
已平倉
3
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1287萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$390萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$367萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$350萬 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$318萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$555萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$260萬 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$232萬 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$222萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$196萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.02% |
| 2 | 科技 | 17.79% |
| 3 | 醫療保健 | 9.94% |
| 4 | 金融 | 8.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.16億 | 9.1% |
4,785,721
+66,489
| +1% | +US$296萬 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.19億 | 5.03% |
4,151,665
+455,142
| +12% | +US$1287萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.19億 | 5% |
719,662
-17,624
| -2% | -US$260萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9893萬 | 4.17% |
343,166
-1,800
| -0.5% | -US$45.9萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7995萬 | 3.37% |
194,485
+6,484
| +3% | +US$260萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$6099萬 | 2.57% |
304,978
+4,639
| +2% | +US$94.2萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$6006萬 | 2.53% |
641,697
+37,589
| +6% | +US$367萬 |
2020 Q4
9個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$4715萬 | 1.99% |
901,957
-2,137
| -0.2% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
|
9
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$4483萬 | 1.89% |
67,001
-3,292
| -5% | -US$232萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4465萬 | 1.88% |
1,105,260
+40,065
| +4% | +US$163萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$4067萬 | 1.71% |
807,198
+77,261
| +11% | +US$390萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$3738萬 | 1.57% |
469,742
-17,560
| -4% | -US$125萬 |
2014 Q1
36個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3670萬 | 1.55% |
572,080
+1,230
| +0.2% | +US$7.4萬 |
2019 Q2
15個季度
|
|
14
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$3512萬 | 1.48% |
943,019
+36,579
| +4% | +US$131萬 |
2018 Q4
17個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3397萬 | 1.43% |
326,602
+4,542
| +1% | +US$43.9萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$3395萬 | 1.43% |
140,418
-1,766
| -1% | -US$43.4萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3244萬 | 1.37% |
248,975
-8,399
| -3% | -US$115萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3011萬 | 1.27% |
1,867,752
-35,502
| -2% | -US$55.9萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2974萬 | 1.25% |
465,413
+26,026
| +6% | +US$159萬 |
2016 Q2
27個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2950萬 | 1.24% |
190,325
-1,190
| -0.6% | -US$19.2萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2879萬 | 1.21% |
189,068
-5,724
| -3% | -US$88.4萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2750萬 | 1.16% |
150,842
-5,214
| -3% | -US$91.1萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2743萬 | 1.15% |
359,767
-5,267
| -1% | -US$39.9萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$2648萬 | 1.12% |
136,501
-3,553
| -3% | -US$65.2萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$2616萬 | 1.1% |
116,041
-2,841
| -2% | -US$63.2萬 |
2013 Q2
39個季度
|
|
相似基金
BFG
IMOV
DW
Parsec Financial Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Parsec Financial Management持有298個部位，價值US$23.7億，較前一季的US$22.5億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Parsec Financial Management的2023年第1季申報資料顯示有新增13項、增加87檔、減碼142檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vornado Realty Trust：共60,000股，價值US$92.2萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$555萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為科技和醫療保健。
- Parsec Financial Management在2023年第1季最大筆買進的是Vornado Realty Trust：共買進60,000股，價值US$92.2萬。
- Parsec Financial Management在2023年第1季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$1287萬。
- Parsec Financial Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$555萬。
- Parsec Financial Management於2023年第1季完全出清Citigroup，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2023年第1季，Parsec Financial Management的投資組合規模為US$23.7億，前十大持股占38%。
- Parsec Financial Management在2023年第1季新增了13個部位，並平倉3個部位。
- Parsec Financial Management的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$23.7億。
根據Parsec Financial Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月6日提交。