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PFM
Parsec Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.7억
회전율
5.37%
1년 추정 수익률
4.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.09%
1년 예상 수익률
-4.66%
3년 예상 수익률
+70.74%
5년 예상 수익률
+68.24%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$23.7억
AUM 성장
+US$1.27억
(+5.7%)
자금 흐름
+US$1936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.51%
보유액
298
신규
13
증가
87
축소
142
청산됨
3
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1287만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$390만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$367만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$350만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$555만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$260만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$232만 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$222만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.02% |
| 2 | 정보기술 | 17.79% |
| 3 | 건강관리 | 9.94% |
| 4 | 금융 | 8.19% |
| 5 | 임의소비재 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.16억 | 9.1% |
4,785,721
+66,489
| +1% | +US$296만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.19억 | 5.03% |
4,151,665
+455,142
| +12% | +US$1287만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.19억 | 5% |
719,662
-17,624
| -2% | -US$260만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9893만 | 4.17% |
343,166
-1,800
| -0.5% | -US$45.9만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7995만 | 3.37% |
194,485
+6,484
| +3% | +US$260만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$6099만 | 2.57% |
304,978
+4,639
| +2% | +US$94.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$6006만 | 2.53% |
641,697
+37,589
| +6% | +US$367만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4715만 | 1.99% |
901,957
-2,137
| -0.2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
9
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$4483만 | 1.89% |
67,001
-3,292
| -5% | -US$232만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4465만 | 1.88% |
1,105,260
+40,065
| +4% | +US$163만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$4067만 | 1.71% |
807,198
+77,261
| +11% | +US$390만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$3738만 | 1.57% |
469,742
-17,560
| -4% | -US$125만 |
2014 Q1
36개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3670만 | 1.55% |
572,080
+1,230
| +0.2% | +US$7.4만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$3512만 | 1.48% |
943,019
+36,579
| +4% | +US$131만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3397만 | 1.43% |
326,602
+4,542
| +1% | +US$43.9만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3395만 | 1.43% |
140,418
-1,766
| -1% | -US$43.4만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3244만 | 1.37% |
248,975
-8,399
| -3% | -US$115만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3011만 | 1.27% |
1,867,752
-35,502
| -2% | -US$55.9만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2974만 | 1.25% |
465,413
+26,026
| +6% | +US$159만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2950만 | 1.24% |
190,325
-1,190
| -0.6% | -US$19.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2879만 | 1.21% |
189,068
-5,724
| -3% | -US$88.4만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2750만 | 1.16% |
150,842
-5,214
| -3% | -US$91.1만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2743만 | 1.15% |
359,767
-5,267
| -1% | -US$39.9만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$2648만 | 1.12% |
136,501
-3,553
| -3% | -US$65.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$2616만 | 1.1% |
116,041
-2,841
| -2% | -US$63.2만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
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Parsec Financial Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Parsec Financial Management는 US$23.7억 상당의 298개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Parsec Financial Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 87개 증가, 142개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vornado Realty Trust으로, 60,000주를 보유했으며 가치는 US$92.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$555만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Parsec Financial Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vornado Realty Trust으로, US$92.2만 상당의 60,000주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parsec Financial Management로, 추정 증가액은 US$1287만 규모예요.
- Parsec Financial Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Parsec Financial Management는 2023년 1분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parsec Financial Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.7억 중 38%를 차지해요.
- Parsec Financial Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Parsec Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$23.7억에 이르렀어요.
2023년 4월 6일에 제출된 Parsec Financial Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.