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PFM
Parsec Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,37 bi
Giro
5,37%
Retorno est. (1 ano)
4,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,09%
Retorno est. (1 ano)
-4,66%
Retorno est. (3 anos)
+70,74%
Retorno est. (5 anos)
+68,24%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 2,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,51%
Posição
298
Nova
13
Aumentada
87
Reduzida
142
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 3,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,02% |
| 2 | Tecnologia | 17,79% |
| 3 | Saúde | 9,94% |
| 4 | Financeiro | 8,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 216 mi | 9,1% |
4.785.721
+66.489
| +1% | +US$ 2,96 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 119 mi | 5,03% |
4.151.665
+455.142
| +12% | +US$ 12,9 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 119 mi | 5% |
719.662
-17.624
| -2% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 98,9 mi | 4,17% |
343.166
-1.800
| -0,5% | -US$ 459 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 79,9 mi | 3,37% |
194.485
+6.484
| +3% | +US$ 2,6 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 61 mi | 2,57% |
304.978
+4.639
| +2% | +US$ 942 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 60,1 mi | 2,53% |
641.697
+37.589
| +6% | +US$ 3,67 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 47,1 mi | 1,99% |
901.957
-2.137
| -0,2% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
9
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 44,8 mi | 1,89% |
67.001
-3.292
| -5% | -US$ 2,32 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 44,7 mi | 1,88% |
1.105.260
+40.065
| +4% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 40,7 mi | 1,71% |
807.198
+77.261
| +11% | +US$ 3,9 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 37,4 mi | 1,57% |
469.742
-17.560
| -4% | -US$ 1,25 mi |
2014 Q1
36 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 36,7 mi | 1,55% |
572.080
+1.230
| +0,2% | +US$ 74 mil |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
14
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 35,1 mi | 1,48% |
943.019
+36.579
| +4% | +US$ 1,31 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 34 mi | 1,43% |
326.602
+4.542
| +1% | +US$ 439 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 33,9 mi | 1,43% |
140.418
-1.766
| -1% | -US$ 434 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 32,4 mi | 1,37% |
248.975
-8.399
| -3% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 30,1 mi | 1,27% |
1.867.752
-35.502
| -2% | -US$ 559 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 29,7 mi | 1,25% |
465.413
+26.026
| +6% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 29,5 mi | 1,24% |
190.325
-1.190
| -0,6% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 28,8 mi | 1,21% |
189.068
-5.724
| -3% | -US$ 884 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 27,5 mi | 1,16% |
150.842
-5.214
| -3% | -US$ 911 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 27,4 mi | 1,15% |
359.767
-5.267
| -1% | -US$ 399 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 26,5 mi | 1,12% |
136.501
-3.553
| -3% | -US$ 652 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 26,2 mi | 1,1% |
116.041
-2.841
| -2% | -US$ 632 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Parsec Financial Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Parsec Financial Management detinha 298 posições avaliadas em US$ 2,37 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Parsec Financial Management mostra 13 novas, 87 aumentaram, 142 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vornado Realty Trust: 60.000 ações no valor de US$ 922 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 5,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Parsec Financial Management no T1 2023 foi Vornado Realty Trust: 60.000 ações no valor de US$ 922 mil.
- Parsec Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior redução de Parsec Financial Management em T1 2023 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- Parsec Financial Management encerrou totalmente sua posição em Citigroup no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Parsec Financial Management representam 38% de sua carteira de US$ 2,37 bi no T1 2023.
- Parsec Financial Management abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T1 2023.
- O valor da carteira de Parsec Financial Management subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parsec Financial Management referente a T1 2023, protocolado em 6 de abr. de 2023.