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Avalon Investment & Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 3,65 bi
Giro
15,68%
Retorno est. (1 ano)
0,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,21%
Retorno est. (1 ano)
+0,47%
Retorno est. (3 anos)
+93,46%
Retorno est. (5 anos)
+110,61%
Retorno est. (10 anos)
+307,64%
AUM
US$ 3,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 30,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,98%
Posição
338
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
156
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+US$ 49 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 19,3 mi |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 16,6 mi |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 28,9 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 22,5 mi |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 19,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,54% |
| 2 | Financeiro | 15,68% |
| 3 | Saúde | 13,23% |
| 4 | Bens industriais | 9,26% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 119 mi | 3,26% |
2.247.490
-56.080
| -2% | -US$ 2,75 mi |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 112 mi | 3,06% |
677.724
+70.202
| +12% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 96,7 mi | 2,65% |
932.361
+124.575
| +15% | +US$ 12 mi |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 94,2 mi | 2,58% |
326.786
+52.655
| +19% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 82,1 mi | 2,25% |
503.278
-8.031
| -2% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 78,8 mi | 2,16% |
166.793
-3.366
| -2% | -US$ 1,62 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 78,4 mi | 2,15% |
736.753
-19.639
| -3% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 75,9 mi | 2,08% |
408.096
-9.041
| -2% | -US$ 1,59 mi |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
|
9
Cummins
CMI
US$ 61,7 bi
| US$ 70,3 mi | 1,92% |
294.169
-96.994
| -25% | -US$ 23,7 mi |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 68,9 mi | 1,89% |
223.023
+49.179
| +28% | +US$ 15,2 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 66,9 mi | 1,83% |
761.727
-22.927
| -3% | -US$ 2,14 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 64,1 mi | 1,75% |
351.477
-1.871
| -0,5% | -US$ 327 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
13
Vontier
VNT
US$ 5,61 bi
| US$ 62,3 mi | 1,71% |
2.279.687
+690.283
| +43% | +US$ 16,7 mi |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 61,7 mi | 1,69% |
150.627
-1.051
| -0,7% | -US$ 419 mil |
2014 Q3
34 trimestres
|
|
15
Cal-Maine
CALM
US$ 3,02 bi
| US$ 49,4 mi | 1,35% |
810.594
-21.564
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 49,1 mi | 1,35% |
171.947
-3.386
| -2% | -US$ 923 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 48,9 mi | 1,34% |
482.214
-21.202
| -4% | -US$ 2,16 mi |
2015 Q2
31 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 48,2 mi | 1,32% |
370.219
-18.405
| -5% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 47,5 mi | 1,3% |
319.187
-12.995
| -4% | -US$ 1,86 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
20
CarMax
KMX
US$ 7,31 bi
| US$ 47 mi | 1,29% |
+731.690
| Nova | +US$ 49 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 46,8 mi | 1,28% |
1.253.050
-31.677
| -2% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
22
Brookfield
BN
US$ 92,4 bi
| US$ 46,8 mi | 1,28% |
2.155.056
+690.988
| +47% | +US$ 15,6 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 45,5 mi | 1,24% |
96.162
-23.816
| -20% | -US$ 11,2 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 44,3 mi | 1,21% |
150.066
-6.873
| -4% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
25
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,5 bi
| US$ 43,8 mi | 1,2% |
440.740
-11.859
| -3% | -US$ 1,17 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
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IMOV
Revisão da carteira de Avalon Investment & Advisory no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Avalon Investment & Advisory detinha 338 posições avaliadas em US$ 3,65 bi, alta de 4% em relação a US$ 3,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Avalon Investment & Advisory mostra 24 novas, 96 aumentaram, 156 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CarMax: 731.690 ações no valor de US$ 47 mi. A maior venda foi de Charles Schwab, estimada em US$ 29,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Avalon Investment & Advisory no T1 2023 foi CarMax: 731.690 ações no valor de US$ 47 mi.
- Avalon Investment & Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Avalon Investment & Advisory em T1 2023 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Avalon Investment & Advisory encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 29,7 mi.
- As dez maiores posições de Avalon Investment & Advisory representam 24% de sua carteira de US$ 3,65 bi no T1 2023.
- Avalon Investment & Advisory abriu 24 novas posições e encerrou 29 em T1 2023.
- O valor da carteira de Avalon Investment & Advisory subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Investment & Advisory referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.