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Avalon Investment & Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 3653 M
Rotación
15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
0.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+307.64%
AUM
USD 3653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 30.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.98%
Posición
338
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
156
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+USD 49 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 19.3 M |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 16.6 M |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 28.9 M |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 22.5 M |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 19.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.54% |
| 2 | Finanzas | 15.68% |
| 3 | Salud | 13.23% |
| 4 | Industriales | 9.26% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 119 M | 3.26% |
2,247,490
-56,080
| -2% | -USD 2.75 M |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 112 M | 3.06% |
677,724
+70,202
| +12% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 96.7 M | 2.65% |
932,361
+124,575
| +15% | +USD 12 M |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 94.2 M | 2.58% |
326,786
+52,655
| +19% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 82.1 M | 2.25% |
503,278
-8,031
| -2% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 78.8 M | 2.16% |
166,793
-3,366
| -2% | -USD 1.62 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 78.4 M | 2.15% |
736,753
-19,639
| -3% | -USD 2.12 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
8
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 75.9 M | 2.08% |
408,096
-9,041
| -2% | -USD 1.59 M |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
|
9
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 70.3 M | 1.92% |
294,169
-96,994
| -25% | -USD 23.7 M |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 68.9 M | 1.89% |
223,023
+49,179
| +28% | +USD 15.2 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 66.9 M | 1.83% |
761,727
-22,927
| -3% | -USD 2.14 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 64.1 M | 1.75% |
351,477
-1,871
| -0.5% | -USD 327 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
13
Vontier
VNT
USD 5608 M
| USD 62.3 M | 1.71% |
2,279,687
+690,283
| +43% | +USD 16.7 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 61.7 M | 1.69% |
150,627
-1,051
| -0.7% | -USD 419 k |
2014 Q3
34 trimestres
|
|
15
Cal-Maine
CALM
USD 3018 M
| USD 49.4 M | 1.35% |
810,594
-21,564
| -3% | -USD 1.2 M |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 49.1 M | 1.35% |
171,947
-3,386
| -2% | -USD 923 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
17
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 48.9 M | 1.34% |
482,214
-21,202
| -4% | -USD 2.16 M |
2015 Q2
31 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 48.2 M | 1.32% |
370,219
-18,405
| -5% | -USD 2.52 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 47.5 M | 1.3% |
319,187
-12,995
| -4% | -USD 1.86 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
20
CarMax
KMX
USD 7307 M
| USD 47 M | 1.29% |
+731,690
| Nuevas | +USD 49 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 46.8 M | 1.28% |
1,253,050
-31,677
| -2% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
22
Brookfield
BN
USD 92.4 mil M
| USD 46.8 M | 1.28% |
2,155,056
+690,988
| +47% | +USD 15.6 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 45.5 M | 1.24% |
96,162
-23,816
| -20% | -USD 11.2 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 44.3 M | 1.21% |
150,066
-6,873
| -4% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
25
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.5 mil M
| USD 43.8 M | 1.2% |
440,740
-11,859
| -3% | -USD 1.17 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
Revisión del portafolio de Avalon Investment & Advisory en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Avalon Investment & Advisory mantenía 338 posiciones por un valor de USD 3653 M, un aumento de 4% frente a los USD 3512 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Avalon Investment & Advisory muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 156 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CarMax: 731,690 acciones con un valor de USD 47 M. La mayor venta fue Charles Schwab, por un valor estimado de USD 29.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Avalon Investment & Advisory en T1 2023 fue CarMax: 731,690 acciones por un valor de USD 47 M.
- Avalon Investment & Advisory fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Avalon Investment & Advisory durante T1 2023 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- Avalon Investment & Advisory cerró por completo su posición en Charles Schwab en T1 2023, con una venta estimada de USD 29.7 M.
- Las diez principales posiciones de Avalon Investment & Advisory representan 24% de su cartera de USD 3653 M en T1 2023.
- Avalon Investment & Advisory abrió 24 posiciones nuevas y cerró 29 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Avalon Investment & Advisory aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3653 M.
Según el Informe 13F de Avalon Investment & Advisory correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.