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Avalon Investment & Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.5億
売買回転率
15.68%
推定1年リターン
0.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.21%
1年予想リターン
+0.47%
3年間の予想リターン
+93.46%
5年予想リターン
+110.61%
10年間の推定リターン
+307.64%
AUM
$36.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+4%)
資金フロー
+$3009万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.98%
保有額
338
新規
24
買い増し
96
減少
156
解消
29
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+$4897万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1933万 |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+$1668万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1664万 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+$1556万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$2968万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$2888万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$2368万 |
| 4 |
Ford
F
|
+$2250万 |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+$1944万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.54% |
| 2 | 金融 | 15.68% |
| 3 | ヘルスケア | 13.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 5 | 生活必需品 | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
$2508億
| $1.19億 | 3.26% |
2,247,490
-56,080
| -2% | -$275万 |
2018 Q3
18四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1.12億 | 3.06% |
677,724
+70,202
| +12% | +$1036万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $9671万 | 2.65% |
932,361
+124,575
| +15% | +$1195万 |
2015 Q4
29四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $9421万 | 2.58% |
326,786
+52,655
| +19% | +$1343万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4149億
| $8211万 | 2.25% |
503,278
-8,031
| -2% | -$135万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $7882万 | 2.16% |
166,793
-3,366
| -2% | -$162万 |
2014 Q4
33四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3617億
| $7838万 | 2.15% |
736,753
-19,639
| -3% | -$212万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
8
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $7591万 | 2.08% |
408,096
-9,041
| -2% | -$159万 |
2016 Q2
27四半期
|
|
|
9
Cummins
CMI
$617億
| $7027万 | 1.92% |
294,169
-96,994
| -25% | -$2368万 |
2018 Q3
18四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $6886万 | 1.89% |
223,023
+49,179
| +28% | +$1516万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
11
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $6688万 | 1.83% |
761,727
-22,927
| -3% | -$214万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1926億
| $6407万 | 1.75% |
351,477
-1,871
| -0.5% | -$32.7万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
13
Vontier
VNT
$56.1億
| $6233万 | 1.71% |
2,279,687
+690,283
| +43% | +$1668万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $6167万 | 1.69% |
150,627
-1,051
| -0.7% | -$41.9万 |
2014 Q3
34四半期
|
|
15
Cal-Maine
CALM
$30.2億
| $4936万 | 1.35% |
810,594
-21,564
| -3% | -$120万 |
2017 Q2
23四半期
|
|
16
Accenture
ACN
$1539億
| $4914万 | 1.35% |
171,947
-3,386
| -2% | -$92.3万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
17
Phillips 66
PSX
$958億
| $4889万 | 1.34% |
482,214
-21,202
| -4% | -$216万 |
2015 Q2
31四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $4824万 | 1.32% |
370,219
-18,405
| -5% | -$252万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $4746万 | 1.3% |
319,187
-12,995
| -4% | -$186万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
20
CarMax
KMX
$73.1億
| $4703万 | 1.29% |
+731,690
| 新規 | +$4897万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $4684万 | 1.28% |
1,253,050
-31,677
| -2% | -$138万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
22
Brookfield
BN
$924億
| $4682万 | 1.28% |
2,155,056
+690,988
| +47% | +$1556万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $4546万 | 1.24% |
96,162
-23,816
| -20% | -$1117万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3427億
| $4429万 | 1.21% |
150,066
-6,873
| -4% | -$211万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
25
C.H. Robinson
CHRW
$145億
| $4380万 | 1.2% |
440,740
-11,859
| -3% | -$117万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
Avalon Investment & Advisoryの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Avalon Investment & Advisoryは338銘柄を保有し、保有額は$36.5億でした。前四半期の$35.1億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Avalon Investment & Advisoryの2023年第1四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、156件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarMaxで、保有株数は731,690株、評価額は$4703万でした。 最も大きな売却はCharles Schwabで、推定額は$2968万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Avalon Investment & Advisoryが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarMaxで、株数は731,690株、評価額は$4703万でした。
- Avalon Investment & Advisoryは2023年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1933万でした。
- Avalon Investment & Advisoryが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$2888万相当を減らしました。
- Avalon Investment & Advisoryは2023年第1四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2968万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Avalon Investment & Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$36.5億のポートフォリオの24%を占めています。
- Avalon Investment & Advisoryは2023年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Avalon Investment & Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$36.5億となりました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のAvalon Investment & Advisoryの 13F報告書 に基づいています。