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Davidson Kempner Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$51.6億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.8%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$51.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$30.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
59.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.57%
保有額
368
新規
329
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARKO Corp
ARKO
|
+$1.93億 |
| 2 |
SJR
Shaw Communications Inc.
SJR
|
+$1.58億 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+$1.52億 |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+$1.21億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.03億 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.3% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.21% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.81% |
| 4 | 金融 | 8.5% |
| 5 | 公益事業 | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4.47億 | 8.66% |
+1,092,000
| 新規 | +$4.36億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
2
ARKO Corp
ARKO
$4.6億
| $1.96億 | 3.8% |
+23,139,671
| 新規 | +$1.93億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
SJR
3
上場廃止
Shaw Communications Inc.
SJR
| $1.64億 | 3.17% |
+5,466,495
| 新規 | +$1.58億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
4
Vistra
VST
$510億
| $1.57億 | 3.04% |
+6,538,473
| 新規 | +$1.52億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| $1.45億 | 2.81% |
+15,142,519
| 新規 | +$1.21億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.4億 | 2.7% |
+435,000
| 新規 | +$1.28億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.28億 | 2.48% |
+604,020
| 新規 | +$1.03億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
8
プット
Linde
LIN
$2298億
| $1.15億 | 2.24% |
+324,705
| 新規 | +$1.09億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
9
McDonald's
MCD
$1719億
| $9898万 | 1.92% |
+354,001
| 新規 | +$9484万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $9059万 | 1.75% |
+625,774
| 新規 | +$9066万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
11
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $8747万 | 1.69% |
+2,391,104
| 新規 | +$1億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
12
Constellation Energy
CEG
$961億
| $8715万 | 1.69% |
+1,110,637
| 新規 | +$8983万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $8570万 | 1.66% |
+1,743,600
| 新規 | +$8275万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
14
Qiagen
QGEN
$95.3億
| $7746万 | 1.5% |
+1,608,107
| 新規 | +$8182万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
15
Booking.com
BKNG
$1228億
| $6411万 | 1.24% |
+603,850
| 新規 | +$5877万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
OSH
16
上場廃止
Oak Street Health, Inc.
OSH
| $6109万 | 1.18% |
+1,579,379
| 新規 | +$5098万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
17
US Foods
USFD
$221億
| $5938万 | 1.15% |
+1,607,596
| 新規 | +$5959万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $5866万 | 1.14% |
+1,663,100
| 新規 | +$5844万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
19
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
$1.67億
| $5395万 | 1.04% |
+7,389,791
| 新規 | +$5460万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
20
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $5161万 | 1% |
+289,300
| 新規 | +$5327万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
21
Rogers Communications
RCI
$173億
| $5094万 | 0.99% |
+1,099,253
| 新規 | +$5214万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
22
プット
Shell
SHEL
$3034億
| $4695万 | 0.91% |
+815,974
| 新規 | +$4800万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
23
First Horizon
FHN
$108億
| $4624万 | 0.9% |
+2,600,676
| 新規 | +$5780万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
NATI
24
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $4064万 | 0.79% |
+775,551
| 新規 | +$3889万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
25
California Resources
CRC
$48.3億
| $4052万 | 0.78% |
+1,052,381
| 新規 | +$4356万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
PFM
BFG
IMOV
Davidson Kempner Partnersの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Davidson Kempner Partnersの13F提出が初めて確認されたのは2023年第1四半期で、この提出書類では合計$51.6億相当の368銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
最大の保有ポジションは ARKO Corp で、23,139,671 株を保有しており、評価額は $1.96億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Davidson Kempner Partnersが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はARKO Corpで、株数は23,139,671株、評価額は$1.96億でした。
- 2023年第1四半期時点で、Davidson Kempner Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$51.6億のポートフォリオの34%を占めています。
- Davidson Kempner Partnersは、記録上初めて13F報告書を提出した2023年第1四半期に、368件のポジションを開示しました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のDavidson Kempner Partnersの 13F報告書 に基づいています。