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Davidson Kempner Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$51.6억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$30.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
59.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.57%
보유액
368
신규
329
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARKO Corp
ARKO
|
+US$1.93억 |
| 2 |
SJR
Shaw Communications Inc.
SJR
|
+US$1.58억 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$1.52억 |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+US$1.21억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.3% |
| 2 | 임의소비재 | 15.21% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.81% |
| 4 | 금융 | 8.5% |
| 5 | 유틸리티 | 5.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.47억 | 8.66% |
+1,092,000
| 신규 | +US$4.36억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
2
ARKO Corp
ARKO
US$4.6억
| US$1.96억 | 3.8% |
+23,139,671
| 신규 | +US$1.93억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
SJR
3
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$1.64억 | 3.17% |
+5,466,495
| 신규 | +US$1.58억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Vistra
VST
US$510억
| US$1.57억 | 3.04% |
+6,538,473
| 신규 | +US$1.52억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| US$1.45억 | 2.81% |
+15,142,519
| 신규 | +US$1.21억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.4억 | 2.7% |
+435,000
| 신규 | +US$1.28억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.28억 | 2.48% |
+604,020
| 신규 | +US$1.03억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
8
풋옵션
Linde
LIN
US$2298억
| US$1.15억 | 2.24% |
+324,705
| 신규 | +US$1.09억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$9898만 | 1.92% |
+354,001
| 신규 | +US$9484만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$9059만 | 1.75% |
+625,774
| 신규 | +US$9066만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
11
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$8747만 | 1.69% |
+2,391,104
| 신규 | +US$1억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
12
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$8715만 | 1.69% |
+1,110,637
| 신규 | +US$8983만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$8570만 | 1.66% |
+1,743,600
| 신규 | +US$8275만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
14
Qiagen
QGEN
US$95.3억
| US$7746만 | 1.5% |
+1,608,107
| 신규 | +US$8182만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$6411만 | 1.24% |
+603,850
| 신규 | +US$5877만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
OSH
16
상장폐지됨
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$6109만 | 1.18% |
+1,579,379
| 신규 | +US$5098만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
17
US Foods
USFD
US$221억
| US$5938만 | 1.15% |
+1,607,596
| 신규 | +US$5959만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$5866만 | 1.14% |
+1,663,100
| 신규 | +US$5844만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
19
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$1.67억
| US$5395만 | 1.04% |
+7,389,791
| 신규 | +US$5460만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5161만 | 1% |
+289,300
| 신규 | +US$5327만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
21
Rogers Communications
RCI
US$173억
| US$5094만 | 0.99% |
+1,099,253
| 신규 | +US$5214만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Shell
SHEL
US$3034억
| US$4695만 | 0.91% |
+815,974
| 신규 | +US$4800만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
23
First Horizon
FHN
US$108억
| US$4624만 | 0.9% |
+2,600,676
| 신규 | +US$5780만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
NATI
24
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$4064만 | 0.79% |
+775,551
| 신규 | +US$3889만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
25
California Resources
CRC
US$48.3억
| US$4052만 | 0.78% |
+1,052,381
| 신규 | +US$4356만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PFM
BFG
IMOV
Davidson Kempner Partners의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기는 Davidson Kempner Partners의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$51.6억 상당의 368개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 ARKO Corp이며, US$1.96억 상당의 23,139,671주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 40%로 가장 높고, 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스예요.
- Davidson Kempner Partners의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ARKO Corp으로, US$1.96억 상당의 23,139,671주를 매수했어요.
- Davidson Kempner Partners의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51.6억 중 34%를 차지해요.
- Davidson Kempner Partners은(는) 2023년 1분기에 368개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2023년 5월 15일에 제출된 Davidson Kempner Partners의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.