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Davidson Kempner Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.6억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$51.6억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$30.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
59.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.57%
보유액
368
신규
329
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARKO Corp
ARKO
|
+US$1.93억 |
| 2 |
SJR
Shaw Communications Inc.
SJR
|
+US$1.58억 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$1.52억 |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+US$1.21억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.3% |
| 2 | 임의소비재 | 15.21% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.81% |
| 4 | 금융 | 8.5% |
| 5 | 유틸리티 | 5.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CNH Industrial
CNH
US$201억
| US$3608만 | 0.7% |
+2,363,059
| 신규 | +US$3826만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
27
Visa
V
US$7884억
| US$3373만 | 0.65% |
+149,622
| 신규 | +US$3330만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
28
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$42.7억
| US$3364만 | 0.65% |
+4,004,504
| 신규 | +US$3013만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
29
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
| US$3329만 | 0.64% |
+574,673
| 신규 | +US$3160만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
30
PayPal
PYPL
US$490억
| US$3280만 | 0.64% |
+432,000
| 신규 | +US$3327만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2882만 | 0.56% |
+100,000
| 신규 | +US$2551만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
32
BP
BP
US$1160억
| US$2851만 | 0.55% |
+751,519
| 신규 | +US$2808만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
33
Workday
WDAY
US$458억
| US$2582만 | 0.5% |
+125,000
| 신규 | +US$2274만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
34
Wayfair
W
US$155억
| US$2573만 | 0.5% |
+749,337
| 신규 | +US$3318만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
35
Chatham Lodging
CLDT
US$7.66억
| US$2416만 | 0.47% |
+2,303,259
| 신규 | +US$2817만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
36
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$2375만 | 0.46% |
+68,891
| 신규 | +US$2425만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3572억
| US$2363만 | 0.46% |
+50,000
| 신규 | +US$2413만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
38
Seagate
STX
US$1297억
| US$2314만 | 0.45% |
+350,000
| 신규 | +US$2228만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2218만 | 0.43% |
+1,469,542
| 신규 | +US$2092만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
40
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$74.9억
| US$2117만 | 0.41% |
+991,028
| 신규 | +US$2181만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$1489억
| US$2080만 | 0.4% |
+265,500
| 신규 | +US$2089만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
42
Restaurant Brands International
QSR
US$266억
| US$2014만 | 0.39% |
+299,900
| 신규 | +US$1955만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
US$2784억
| US$1997만 | 0.39% |
+200,000
| 신규 | +US$1695만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
44
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$36.9억
| US$1982만 | 0.38% |
+422,933
| 신규 | +US$2036만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
45
Dollar Tree
DLTR
US$266억
| US$1934만 | 0.37% |
+134,757
| 신규 | +US$1955만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
46
Logitech
LOGI
US$143억
| US$1914만 | 0.37% |
+330,000
| 신규 | +US$1876만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
47
콜옵션
BWX Technologies
BWXT
US$118억
| US$1891만 | 0.37% |
+300,000
| 신규 | +US$1808만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
48
Hasbro
HAS
US$173억
| US$1878만 | 0.36% |
+350,000
| 신규 | +US$2000만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
49
Yum China
YUMC
US$165억
| US$1835만 | 0.36% |
+289,550
| 신규 | +US$1748만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
50
Centene
CNC
US$349억
| US$1822만 | 0.35% |
+288,170
| 신규 | +US$2046만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
Davidson Kempner Partners의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
Davidson Kempner Partners의 13F 신고 기록은 2023년 1분기에 처음 확인되며, 이때 US$51.6억 상당의 368개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 ARKO Corp이며, US$1.96억 상당의 23,139,671주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 40% 수준으로 가장 높고, 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Davidson Kempner Partners의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 ARKO Corp 주식으로, US$1.96억 상당의 23,139,671주를 매수했어요.
- Davidson Kempner Partners의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51.6억 중 34% 비중을 차지해요.
- Davidson Kempner Partners 측은 2023년 1분기에 368개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 5월 15일에 제출된 Davidson Kempner Partners의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.