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Avalon Investment & Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.5억
회전율
15.68%
1년 추정 수익률
0.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.21%
1년 예상 수익률
+0.47%
3년 예상 수익률
+93.46%
5년 예상 수익률
+110.61%
10년 예상 수익률
+307.64%
AUM
US$36.5억
AUM 성장
+US$1.41억
(+4%)
자금 흐름
+US$3009만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.98%
보유액
338
신규
24
증가
96
축소
156
청산됨
29
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+US$4897만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1933만 |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+US$1668만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1664만 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$2968만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$2888만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$2368만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$2250만 |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$1944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.54% |
| 2 | 금융 | 15.68% |
| 3 | 헬스케어 | 13.23% |
| 4 | 산업재 | 9.26% |
| 5 | 필수소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$1.19억 | 3.26% |
2,247,490
-56,080
| -2% | -US$275만 |
2018 Q3
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.12억 | 3.06% |
677,724
+70,202
| +12% | +US$1036만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$9671만 | 2.65% |
932,361
+124,575
| +15% | +US$1195만 |
2015 Q4
29개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$9421만 | 2.58% |
326,786
+52,655
| +19% | +US$1343만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4575억
| US$8211만 | 2.25% |
503,278
-8,031
| -2% | -US$135만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$7882만 | 2.16% |
166,793
-3,366
| -2% | -US$162만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3584억
| US$7838만 | 2.15% |
736,753
-19,639
| -3% | -US$212만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$7591만 | 2.08% |
408,096
-9,041
| -2% | -US$159만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
|
9
Cummins
CMI
US$712억
| US$7027만 | 1.92% |
294,169
-96,994
| -25% | -US$2368만 |
2018 Q3
18개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$6886만 | 1.89% |
223,023
+49,179
| +28% | +US$1516만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$6688만 | 1.83% |
761,727
-22,927
| -3% | -US$214만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$6407만 | 1.75% |
351,477
-1,871
| -0.5% | -US$32.7만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
13
Vontier
VNT
US$46.5억
| US$6233만 | 1.71% |
2,279,687
+690,283
| +43% | +US$1668만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065억
| US$6167만 | 1.69% |
150,627
-1,051
| -0.7% | -US$41.9만 |
2014 Q3
34개 분기
|
|
15
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$4936만 | 1.35% |
810,594
-21,564
| -3% | -US$120만 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1526억
| US$4914만 | 1.35% |
171,947
-3,386
| -2% | -US$92.3만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$4889만 | 1.34% |
482,214
-21,202
| -4% | -US$216만 |
2015 Q2
31개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$4824만 | 1.32% |
370,219
-18,405
| -5% | -US$252만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$4746만 | 1.3% |
319,187
-12,995
| -4% | -US$186만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
20
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$4703만 | 1.29% |
+731,690
| 신규 | +US$4897만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$4684만 | 1.28% |
1,253,050
-31,677
| -2% | -US$138만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
|
22
Brookfield
BN
US$848억
| US$4682만 | 1.28% |
2,155,056
+690,988
| +47% | +US$1556만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$4546만 | 1.24% |
96,162
-23,816
| -20% | -US$1117만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3191억
| US$4429만 | 1.21% |
150,066
-6,873
| -4% | -US$211만 |
2013 Q2
39개 분기
|
|
25
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$4380만 | 1.2% |
440,740
-11,859
| -3% | -US$117만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
Avalon Investment & Advisory의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Avalon Investment & Advisory 측은 US$36.5억 상당의 338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.1억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Avalon Investment & Advisory의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 96개 증가, 156개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CarMax 주식으로, 731,690주를 보유했으며 가치는 US$4703만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Charles Schwab 주식으로, 추정 금액은 US$2968만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Avalon Investment & Advisory의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 CarMax 주식으로, US$4703만 상당의 731,690주를 매수했어요.
- Avalon Investment & Advisory 측이 2023년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1933만 규모예요.
- Avalon Investment & Advisory의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$2888만예요.
- Avalon Investment & Advisory 측은 2023년 1분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avalon Investment & Advisory의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.5억 중 24% 비중을 차지해요.
- Avalon Investment & Advisory 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Avalon Investment & Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$36.5억에 이르렀어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Avalon Investment & Advisory의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.