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Avalon Investment & Advisory

Avalon Investment & Advisory Portfolio-Positionen

AUM 3,65 Mrd. $ Umschlag 15,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+307,64 %
AUM
3,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,98 %
Position
338
Neu
24
Aufgestockt
96
Reduziert
156
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+49 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+19,3 Mio. $
3
VNT-Symbol
Vontier
VNT
+16,7 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+16,6 Mio. $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+15,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+29,7 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+28,9 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+23,7 Mio. $
4
F-Symbol
Ford
F
+22,5 Mio. $
5
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+19,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,54 %
2 Finanzwesen 15,68 %
3 Gesundheitswesen 13,23 %
4 Industrie 9,26 %
5 Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
1
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
119 Mio. $ 3,26 %
2.247.490
-56.080
-2 % -2,75 Mio. $
2018 Q3
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
112 Mio. $ 3,06 %
677.724
+70.202
+12 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
96,7 Mio. $ 2,65 %
932.361
+124.575
+15 % +12 Mio. $
2015 Q4
29 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
94,2 Mio. $ 2,58 %
326.786
+52.655
+19 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
457 Mrd. $
82,1 Mio. $ 2,25 %
503.278
-8.031
-2 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
78,8 Mio. $ 2,16 %
166.793
-3.366
-2 % -1,62 Mio. $
2014 Q4
33 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
358 Mrd. $
78,4 Mio. $ 2,15 %
736.753
-19.639
-3 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
TXN-Symbol
8
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
75,9 Mio. $ 2,08 %
408.096
-9.041
-2 % -1,59 Mio. $
2016 Q2
27 Quartale
CMI-Symbol
9
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
70,3 Mio. $ 1,92 %
294.169
-96.994
-25 % -23,7 Mio. $
2018 Q3
18 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
68,9 Mio. $ 1,89 %
223.023
+49.179
+28 % +15,2 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
MS-Symbol
11
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
66,9 Mio. $ 1,83 %
761.727
-22.927
-3 % -2,14 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
64,1 Mio. $ 1,75 %
351.477
-1.871
-0,5 % -327.050 $
2013 Q2
39 Quartale
VNT-Symbol
13
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
62,3 Mio. $ 1,71 %
2.279.687
+690.283
+43 % +16,7 Mio. $
2021 Q3
6 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
61,7 Mio. $ 1,69 %
150.627
-1.051
-0,7 % -419.330 $
2014 Q3
34 Quartale
CALM-Symbol
15
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
49,4 Mio. $ 1,35 %
810.594
-21.564
-3 % -1,2 Mio. $
2017 Q2
23 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
153 Mrd. $
49,1 Mio. $ 1,35 %
171.947
-3.386
-2 % -923.066 $
2016 Q4
25 Quartale
PSX-Symbol
17
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
48,9 Mio. $ 1,34 %
482.214
-21.202
-4 % -2,16 Mio. $
2015 Q2
31 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
48,2 Mio. $ 1,32 %
370.219
-18.405
-5 % -2,52 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
47,5 Mio. $ 1,3 %
319.187
-12.995
-4 % -1,86 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
KMX-Symbol
20
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
47 Mio. $ 1,29 %
+731.690
Neu +49 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,28 %
1.253.050
-31.677
-2 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
BN-Symbol
22
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,28 %
2.155.056
+690.988
+47 % +15,6 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
45,5 Mio. $ 1,24 %
96.162
-23.816
-20 % -11,2 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
319 Mrd. $
44,3 Mio. $ 1,21 %
150.066
-6.873
-4 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
CHRW-Symbol
25
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
43,8 Mio. $ 1,2 %
440.740
-11.859
-3 % -1,17 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
1
2 3 4 5

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HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Barber Financial Group
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IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avalon Investment & Advisory für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Avalon Investment & Advisory 338 Positionen im Wert von 3,65 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 3,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avalon Investment & Advisory für Q1 2023 weist 24 neu, 96 erhöht, 156 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CarMax: 731.690 Aktien im Wert von 47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 29,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Avalon Investment & Advisory im Q1 2023 war CarMax: 731.690 Aktien im Wert von 47 Mio. $.
  • Avalon Investment & Advisory hat seine Position in Amazon in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avalon Investment & Advisory im Q1 2023 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
  • Avalon Investment & Advisory hat seine Position in Charles Schwab im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avalon Investment & Advisory machen im Q1 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,65 Mrd. $ aus.
  • Avalon Investment & Advisory eröffnete 24 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Avalon Investment & Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 3,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avalon Investment & Advisory für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .