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PFM

Parsec Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 2,37 Mrd. $ Umschlag 5,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
2,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,51 %
Position
298
Neu
13
Aufgestockt
87
Reduziert
142
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,9 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,9 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+3,67 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,5 Mio. $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+3,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,55 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,6 Mio. $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+2,32 Mio. $
4
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+2,22 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,02 %
2 Technologie 17,79 %
3 Gesundheitswesen 9,94 %
4 Finanzwesen 8,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
216 Mio. $ 9,1 %
4.785.721
+66.489
+1 % +2,96 Mio. $
2015 Q1
32 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
119 Mio. $ 5,03 %
4.151.665
+455.142
+12 % +12,9 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
119 Mio. $ 5 %
719.662
-17.624
-2 % -2,6 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
98,9 Mio. $ 4,17 %
343.166
-1.800
-0,5 % -459.144 $
2013 Q2
39 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
79,9 Mio. $ 3,37 %
194.485
+6.484
+3 % +2,6 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
LOW-Symbol
6
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
61 Mio. $ 2,57 %
304.978
+4.639
+2 % +942.397 $
2013 Q2
39 Quartale
IJS-Symbol
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
60,1 Mio. $ 2,53 %
641.697
+37.589
+6 % +3,67 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
47,1 Mio. $ 1,99 %
901.957
-2.137
-0,2 % -104.362 $
2013 Q2
39 Quartale
BLK-Symbol
9
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
44,8 Mio. $ 1,89 %
67.001
-3.292
-5 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
44,7 Mio. $ 1,88 %
1.105.260
+40.065
+4 % +1,63 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
FLOT-Symbol
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
40,7 Mio. $ 1,71 %
807.198
+77.261
+11 % +3,9 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
NVO-Symbol
12
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,57 %
469.742
-17.560
-4 % -1,25 Mio. $
2014 Q1
36 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
36,7 Mio. $ 1,55 %
572.080
+1.230
+0,2 % +74.000 $
2019 Q2
15 Quartale
IPG-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
35,1 Mio. $ 1,48 %
943.019
+36.579
+4 % +1,31 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
34 Mio. $ 1,43 %
326.602
+4.542
+1 % +438.562 $
2013 Q2
39 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
33,9 Mio. $ 1,43 %
140.418
-1.766
-1 % -433.503 $
2013 Q2
39 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,37 %
248.975
-8.399
-3 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
39 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,27 %
1.867.752
-35.502
-2 % -558.688 $
2013 Q2
39 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,25 %
465.413
+26.026
+6 % +1,59 Mio. $
2016 Q2
27 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,24 %
190.325
-1.190
-0,6 % -192.153 $
2013 Q2
39 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,21 %
189.068
-5.724
-3 % -883.957 $
2019 Q1
16 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,16 %
150.842
-5.214
-3 % -911.406 $
2013 Q2
39 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,15 %
359.767
-5.267
-1 % -398.888 $
2020 Q1
12 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,12 %
136.501
-3.553
-3 % -651.743 $
2013 Q2
39 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,1 %
116.041
-2.841
-2 % -632.354 $
2013 Q2
39 Quartale
1
2 3 4 5

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ETF Managers Group Summit, New Jersey 3,1 Mrd. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parsec Financial Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Parsec Financial Management 298 Positionen im Wert von 2,37 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parsec Financial Management für Q1 2023 weist 13 neu, 87 erhöht, 142 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vornado Realty Trust: 60.000 Aktien im Wert von 922.200 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parsec Financial Management im Q1 2023 war Vornado Realty Trust: 60.000 Aktien im Wert von 922.200 $.
  • Parsec Financial Management hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parsec Financial Management im Q1 2023 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Parsec Financial Management hat seine Position in Citigroup im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parsec Financial Management machen im Q1 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,37 Mrd. $ aus.
  • Parsec Financial Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Parsec Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 2,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parsec Financial Management für Q1 2023 am 6. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .