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PFM
Parsec Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2375 M
Rotación
5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
4.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 2375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.51%
Posición
298
Nuevas
13
Aumentadas
87
Reducidas
142
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 3.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 1.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.02% |
| 2 | Tecnología | 17.79% |
| 3 | Atención médica | 9.94% |
| 4 | Finanzas | 8.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 216 M | 9.1% |
4,785,721
+66,489
| +1% | +USD 2.96 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 119 M | 5.03% |
4,151,665
+455,142
| +12% | +USD 12.9 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 119 M | 5% |
719,662
-17,624
| -2% | -USD 2.6 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 98.9 M | 4.17% |
343,166
-1,800
| -0.5% | -USD 459 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 79.9 M | 3.37% |
194,485
+6,484
| +3% | +USD 2.6 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 61 M | 2.57% |
304,978
+4,639
| +2% | +USD 942 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 60.1 M | 2.53% |
641,697
+37,589
| +6% | +USD 3.67 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 47.1 M | 1.99% |
901,957
-2,137
| -0.2% | -USD 104 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
9
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 44.8 M | 1.89% |
67,001
-3,292
| -5% | -USD 2.32 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 44.7 M | 1.88% |
1,105,260
+40,065
| +4% | +USD 1.63 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 40.7 M | 1.71% |
807,198
+77,261
| +11% | +USD 3.9 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 37.4 M | 1.57% |
469,742
-17,560
| -4% | -USD 1.25 M |
2014 Q1
36 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 36.7 M | 1.55% |
572,080
+1,230
| +0.2% | +USD 74 k |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 35.1 M | 1.48% |
943,019
+36,579
| +4% | +USD 1.31 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 34 M | 1.43% |
326,602
+4,542
| +1% | +USD 439 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 33.9 M | 1.43% |
140,418
-1,766
| -1% | -USD 434 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 32.4 M | 1.37% |
248,975
-8,399
| -3% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 30.1 M | 1.27% |
1,867,752
-35,502
| -2% | -USD 559 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 29.7 M | 1.25% |
465,413
+26,026
| +6% | +USD 1.59 M |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 29.5 M | 1.24% |
190,325
-1,190
| -0.6% | -USD 192 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 28.8 M | 1.21% |
189,068
-5,724
| -3% | -USD 884 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 27.5 M | 1.16% |
150,842
-5,214
| -3% | -USD 911 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 27.4 M | 1.15% |
359,767
-5,267
| -1% | -USD 399 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 26.5 M | 1.12% |
136,501
-3,553
| -3% | -USD 652 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 26.2 M | 1.1% |
116,041
-2,841
| -2% | -USD 632 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
IMOV
DW
Revisión del portafolio de Parsec Financial Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Parsec Financial Management mantenía 298 posiciones por un valor de USD 2375 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 2248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Parsec Financial Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 87, 142 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vornado Realty Trust: 60,000 acciones con un valor de USD 922 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 5.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Parsec Financial Management en T1 2023 fue Vornado Realty Trust: 60,000 acciones por un valor de USD 922 k.
- Parsec Financial Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de Parsec Financial Management durante T1 2023 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- Parsec Financial Management cerró por completo su posición en Citigroup en T1 2023, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Parsec Financial Management representan 38% de su cartera de USD 2375 M en T1 2023.
- Parsec Financial Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Parsec Financial Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2375 M.
Según el Informe 13F de Parsec Financial Management correspondiente a T1 2023, presentado el 6 abr 2023.