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PFM
Parsec Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.7億
売買回転率
5.37%
推定1年リターン
4.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.09%
1年予想リターン
-4.66%
3年間の予想リターン
+70.74%
5年予想リターン
+68.24%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$23.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+5.7%)
資金フロー
+$1936万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.51%
保有額
298
新規
13
買い増し
87
減少
142
解消
3
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$1287万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$390万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$367万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$350万 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+$318万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$555万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$260万 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$232万 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+$222万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$196万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.02% |
| 2 | 情報技術 | 17.79% |
| 3 | ヘルスケア | 9.94% |
| 4 | 金融 | 8.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2.16億 | 9.1% |
4,785,721
+66,489
| +1% | +$296万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1.19億 | 5.03% |
4,151,665
+455,142
| +12% | +$1287万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.19億 | 5% |
719,662
-17,624
| -2% | -$260万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9893万 | 4.17% |
343,166
-1,800
| -0.5% | -$45.9万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7995万 | 3.37% |
194,485
+6,484
| +3% | +$260万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $6099万 | 2.57% |
304,978
+4,639
| +2% | +$94.2万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $6006万 | 2.53% |
641,697
+37,589
| +6% | +$367万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
8
Cisco
CSCO
$4234億
| $4715万 | 1.99% |
901,957
-2,137
| -0.2% | -$10.4万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
9
Blackrock
BLK
$1757億
| $4483万 | 1.89% |
67,001
-3,292
| -5% | -$232万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4465万 | 1.88% |
1,105,260
+40,065
| +4% | +$163万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $4067万 | 1.71% |
807,198
+77,261
| +11% | +$390万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $3738万 | 1.57% |
469,742
-17,560
| -4% | -$125万 |
2014 Q1
36四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3670万 | 1.55% |
572,080
+1,230
| +0.2% | +$7.4万 |
2019 Q2
15四半期
|
|
14
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $3512万 | 1.48% |
943,019
+36,579
| +4% | +$131万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3397万 | 1.43% |
326,602
+4,542
| +1% | +$43.9万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
16
Amgen
AMGN
$2338億
| $3395万 | 1.43% |
140,418
-1,766
| -1% | -$43.4万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3244万 | 1.37% |
248,975
-8,399
| -3% | -$115万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3011万 | 1.27% |
1,867,752
-35,502
| -2% | -$55.9万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2974万 | 1.25% |
465,413
+26,026
| +6% | +$159万 |
2016 Q2
27四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2950万 | 1.24% |
190,325
-1,190
| -0.6% | -$19.2万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2879万 | 1.21% |
189,068
-5,724
| -3% | -$88.4万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2750万 | 1.16% |
150,842
-5,214
| -3% | -$91.1万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2743万 | 1.15% |
359,767
-5,267
| -1% | -$39.9万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
24
United Parcel Service
UPS
$829億
| $2648万 | 1.12% |
136,501
-3,553
| -3% | -$65.2万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $2616万 | 1.1% |
116,041
-2,841
| -2% | -$63.2万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
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DW
Parsec Financial Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Parsec Financial Managementは298銘柄を保有し、保有額は$23.7億でした。前四半期の$22.5億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Parsec Financial Managementの2023年第1四半期の報告書には、新規 13件、87件増加しました、142件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVornado Realty Trustで、保有株数は60,000株、評価額は$92.2万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$555万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Parsec Financial Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVornado Realty Trustで、株数は60,000株、評価額は$92.2万でした。
- Parsec Financial Managementは2023年第1四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1287万でした。
- Parsec Financial Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$555万相当を減らしました。
- Parsec Financial Managementは2023年第1四半期にCitigroupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$196万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Parsec Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$23.7億のポートフォリオの38%を占めています。
- Parsec Financial Managementは2023年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Parsec Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$23.7億となりました。
2023年4月6日に提出された、2023年第1四半期分のParsec Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。