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Davidson Kempner Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 5163 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 3082 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
59.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.57%
Posición
368
Nuevas
329
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARKO Corp
ARKO
|
+USD 193 M |
| 2 |
SJR
Shaw Communications Inc.
SJR
|
+USD 158 M |
| 3 |
Vistra
VST
|
+USD 152 M |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+USD 121 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 103 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.3% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.21% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.81% |
| 4 | Finanzas | 8.5% |
| 5 | Servicios públicos | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 447 M | 8.66% |
+1,092,000
| Nuevas | +USD 436 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
ARKO Corp
ARKO
USD 460 M
| USD 196 M | 3.8% |
+23,139,671
| Nuevas | +USD 193 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
SJR
3
Dejó de cotizar
Shaw Communications Inc.
SJR
| USD 164 M | 3.17% |
+5,466,495
| Nuevas | +USD 158 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 157 M | 3.04% |
+6,538,473
| Nuevas | +USD 152 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| USD 145 M | 2.81% |
+15,142,519
| Nuevas | +USD 121 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 140 M | 2.7% |
+435,000
| Nuevas | +USD 128 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 128 M | 2.48% |
+604,020
| Nuevas | +USD 103 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 115 M | 2.24% |
+324,705
| Nuevas | +USD 109 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 99 M | 1.92% |
+354,001
| Nuevas | +USD 94.8 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 90.6 M | 1.75% |
+625,774
| Nuevas | +USD 90.7 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
11
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 87.5 M | 1.69% |
+2,391,104
| Nuevas | +USD 100 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 87.2 M | 1.69% |
+1,110,637
| Nuevas | +USD 89.8 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 85.7 M | 1.66% |
+1,743,600
| Nuevas | +USD 82.8 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Qiagen
QGEN
USD 9526 M
| USD 77.5 M | 1.5% |
+1,608,107
| Nuevas | +USD 81.8 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
15
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 64.1 M | 1.24% |
+603,850
| Nuevas | +USD 58.8 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
OSH
16
Dejó de cotizar
Oak Street Health, Inc.
OSH
| USD 61.1 M | 1.18% |
+1,579,379
| Nuevas | +USD 51 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
17
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 59.4 M | 1.15% |
+1,607,596
| Nuevas | +USD 59.6 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 58.7 M | 1.14% |
+1,663,100
| Nuevas | +USD 58.4 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
USD 167 M
| USD 53.9 M | 1.04% |
+7,389,791
| Nuevas | +USD 54.6 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 51.6 M | 1% |
+289,300
| Nuevas | +USD 53.3 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Rogers Communications
RCI
USD 17.3 mil M
| USD 50.9 M | 0.99% |
+1,099,253
| Nuevas | +USD 52.1 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 47 M | 0.91% |
+815,974
| Nuevas | +USD 48 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 46.2 M | 0.9% |
+2,600,676
| Nuevas | +USD 57.8 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
NATI
24
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 40.6 M | 0.79% |
+775,551
| Nuevas | +USD 38.9 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
California Resources
CRC
USD 4826 M
| USD 40.5 M | 0.78% |
+1,052,381
| Nuevas | +USD 43.6 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PFM
BFG
IMOV
Revisión del portafolio de Davidson Kempner Partners en T1 2023
T1 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Davidson Kempner Partners, que reveló 368 posiciones con un valor de USD 5163 M. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Su mayor posición es ARKO Corp: 23,139,671 acciones con un valor de USD 196 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Davidson Kempner Partners en T1 2023 fue ARKO Corp: 23,139,671 acciones por un valor de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Davidson Kempner Partners representan 34% de su cartera de USD 5163 M en T1 2023.
- Davidson Kempner Partners reportó 368 posiciones en T1 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Davidson Kempner Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.