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Davidson Kempner Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 5,16 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,8%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 3,08 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
59,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,57%
Posição
368
Nova
329
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARKO Corp
ARKO
|
+US$ 193 mi |
| 2 |
SJR
Shaw Communications Inc.
SJR
|
+US$ 158 mi |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$ 152 mi |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+US$ 121 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 103 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,3% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,21% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,81% |
| 4 | Financeiro | 8,5% |
| 5 | Serviços públicos | 5,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 447 mi | 8,66% |
+1.092.000
| Nova | +US$ 436 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
ARKO Corp
ARKO
US$ 460 mi
| US$ 196 mi | 3,8% |
+23.139.671
| Nova | +US$ 193 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
SJR
3
Deslistada
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$ 164 mi | 3,17% |
+5.466.495
| Nova | +US$ 158 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 157 mi | 3,04% |
+6.538.473
| Nova | +US$ 152 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| US$ 145 mi | 2,81% |
+15.142.519
| Nova | +US$ 121 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 140 mi | 2,7% |
+435.000
| Nova | +US$ 128 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 128 mi | 2,48% |
+604.020
| Nova | +US$ 103 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 115 mi | 2,24% |
+324.705
| Nova | +US$ 109 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 99 mi | 1,92% |
+354.001
| Nova | +US$ 94,8 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 90,6 mi | 1,75% |
+625.774
| Nova | +US$ 90,7 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
11
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 87,5 mi | 1,69% |
+2.391.104
| Nova | +US$ 100 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 87,2 mi | 1,69% |
+1.110.637
| Nova | +US$ 89,8 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 85,7 mi | 1,66% |
+1.743.600
| Nova | +US$ 82,8 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Qiagen
QGEN
US$ 9,5 bi
| US$ 77,5 mi | 1,5% |
+1.608.107
| Nova | +US$ 81,8 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 64,1 mi | 1,24% |
+603.850
| Nova | +US$ 58,8 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
OSH
16
Deslistada
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$ 61,1 mi | 1,18% |
+1.579.379
| Nova | +US$ 51 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
17
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 59,4 mi | 1,15% |
+1.607.596
| Nova | +US$ 59,6 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 58,7 mi | 1,14% |
+1.663.100
| Nova | +US$ 58,4 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$ 167 mi
| US$ 53,9 mi | 1,04% |
+7.389.791
| Nova | +US$ 54,6 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 51,6 mi | 1% |
+289.300
| Nova | +US$ 53,3 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Rogers Communications
RCI
US$ 17,3 bi
| US$ 50,9 mi | 0,99% |
+1.099.253
| Nova | +US$ 52,1 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 47 mi | 0,91% |
+815.974
| Nova | +US$ 48 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 46,2 mi | 0,9% |
+2.600.676
| Nova | +US$ 57,8 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
NATI
24
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 40,6 mi | 0,79% |
+775.551
| Nova | +US$ 38,9 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
California Resources
CRC
US$ 4,83 bi
| US$ 40,5 mi | 0,78% |
+1.052.381
| Nova | +US$ 43,6 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFM
BFG
IMOV
Revisão da carteira de Davidson Kempner Partners no T1 2023
T1 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Davidson Kempner Partners, que divulgou 368 posições avaliadas em US$ 5,16 bi. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sua maior posição é ARKO Corp: 23.139.671 ações no valor de US$ 196 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 40% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Davidson Kempner Partners no T1 2023 foi ARKO Corp: 23.139.671 ações no valor de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Davidson Kempner Partners representam 34% de sua carteira de US$ 5,16 bi no T1 2023.
- Davidson Kempner Partners divulgou 368 posições em T1 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson Kempner Partners referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.