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Davidson Kempner Partners 投資組合持股
AUM
US$51.6億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.8%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$51.6億
AUM 成長
–
資金流向
+US$30.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
59.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.57%
持股
368
新
329
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARKO Corp
ARKO
|
+US$1.93億 |
| 2 |
SJR
Shaw Communications Inc.
SJR
|
+US$1.58億 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$1.52億 |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+US$1.21億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.03億 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.3% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.21% |
| 3 | 通訊服務 | 9.81% |
| 4 | 金融 | 8.5% |
| 5 | 公用事業 | 5.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.47億 | 8.66% |
+1,092,000
| 新 | +US$4.36億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
2
ARKO Corp
ARKO
US$4.6億
| US$1.96億 | 3.8% |
+23,139,671
| 新 | +US$1.93億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
SJR
3
已下市
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$1.64億 | 3.17% |
+5,466,495
| 新 | +US$1.58億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
4
Vistra
VST
US$510億
| US$1.57億 | 3.04% |
+6,538,473
| 新 | +US$1.52億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
5
已下市
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| US$1.45億 | 2.81% |
+15,142,519
| 新 | +US$1.21億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.4億 | 2.7% |
+435,000
| 新 | +US$1.28億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.28億 | 2.48% |
+604,020
| 新 | +US$1.03億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
8
賣權
Linde
LIN
US$2298億
| US$1.15億 | 2.24% |
+324,705
| 新 | +US$1.09億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$9898萬 | 1.92% |
+354,001
| 新 | +US$9484萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$9059萬 | 1.75% |
+625,774
| 新 | +US$9066萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
11
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6億
| US$8747萬 | 1.69% |
+2,391,104
| 新 | +US$1億 |
2023 Q1
0個季度
|
|
12
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$8715萬 | 1.69% |
+1,110,637
| 新 | +US$8983萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$8570萬 | 1.66% |
+1,743,600
| 新 | +US$8275萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
14
Qiagen
QGEN
US$95.3億
| US$7746萬 | 1.5% |
+1,608,107
| 新 | +US$8182萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$6411萬 | 1.24% |
+603,850
| 新 | +US$5877萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
OSH
16
已下市
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$6109萬 | 1.18% |
+1,579,379
| 新 | +US$5098萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
17
US Foods
USFD
US$221億
| US$5938萬 | 1.15% |
+1,607,596
| 新 | +US$5959萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$5866萬 | 1.14% |
+1,663,100
| 新 | +US$5844萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
19
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$1.67億
| US$5395萬 | 1.04% |
+7,389,791
| 新 | +US$5460萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
20
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$5161萬 | 1% |
+289,300
| 新 | +US$5327萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
21
Rogers Communications
RCI
US$173億
| US$5094萬 | 0.99% |
+1,099,253
| 新 | +US$5214萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
22
賣權
Shell
SHEL
US$3034億
| US$4695萬 | 0.91% |
+815,974
| 新 | +US$4800萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
23
First Horizon
FHN
US$108億
| US$4624萬 | 0.9% |
+2,600,676
| 新 | +US$5780萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
NATI
24
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$4064萬 | 0.79% |
+775,551
| 新 | +US$3889萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
25
California Resources
CRC
US$48.3億
| US$4052萬 | 0.78% |
+1,052,381
| 新 | +US$4356萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
相似基金
PFM
BFG
IMOV
Davidson Kempner Partners的2023年第1季投資組合回顧
2023年第1季是目前有紀錄以來，Davidson Kempner Partners首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了368個持倉，價值US$51.6億。 其前十大持股占投資組合的34%。
其最大持股為ARKO Corp：共23,139,671股，價值US$1.96億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，其次是非必需消費品和通訊服務。
- Davidson Kempner Partners在2023年第1季最大筆買進的是ARKO Corp：共買進23,139,671股，價值US$1.96億。
- 在2023年第1季，Davidson Kempner Partners的投資組合規模為US$51.6億，前十大持股占34%。
- Davidson Kempner Partners在2023年第1季揭露了368個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Davidson Kempner Partners的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。