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Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
16.39%
1年估算報酬率
23.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.42%
1年估算報酬率
+23.34%
3年估算報酬率
+75.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$2612萬
(+22%)
資金流向
+US$973萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.19%
持股
53
新
9
增持
22
減碼
8
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1010萬 |
| 2 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$547萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$505萬 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$485萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$1004萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$770萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$336萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$121萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.1% |
| 2 | 能源 | 9.13% |
| 3 | 資訊科技 | 7.06% |
| 4 | 通訊服務 | 3.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$57.9萬 | 0.4% |
1,531
+740
| +94% | +US$23.8萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.1億
| US$57.8萬 | 0.4% |
9,674
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
28
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$57.6萬 | 0.4% |
4,997
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
29
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$50萬 | 0.34% |
+6,168
| 新 | +US$45.6萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
30
已下市
Affinity Bancshares
AFBI
| US$49.5萬 | 0.34% |
26,918
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
31
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$48.3萬 | 0.33% |
+2,131
| 新 | +US$39.5萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
32
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.61億
| US$46.4萬 | 0.32% |
4,235
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
33
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$43.9萬 | 0.3% |
776
+2
| +0.3% | +US$1,073 |
2023 Q4
6個季度
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$43.9萬 | 0.3% |
3,720
+2
| +0.1% | +US$236 |
2023 Q4
6個季度
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$40.8萬 | 0.28% |
2,669
+16
| +0.6% | +US$2,459 |
2023 Q4
6個季度
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$39.5萬 | 0.27% |
4,765
+1,259
| +36% | +US$10.2萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$39.2萬 | 0.27% |
4,930
+1,306
| +36% | +US$10.3萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
38
Aflac
AFL
US$631億
| US$37.5萬 | 0.26% |
3,552
-126
| -3% | -US$1.32萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
39
PayPal
PYPL
US$492億
| US$33.1萬 | 0.23% |
4,455
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
40
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$30.4萬 | 0.21% |
1,188
+7
| +0.6% | +US$1,651 |
2023 Q4
6個季度
|
|
41
AT&T
T
US$1494億
| US$30.3萬 | 0.21% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587億
| US$29.3萬 | 0.2% |
3,187
+9
| +0.3% | +US$777 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764億
| US$28.8萬 | 0.2% |
1,335
-16,694
| -93% | -US$336萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
44
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$28.4萬 | 0.2% |
+2,082
| 新 | +US$24.4萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$27.1萬 | 0.19% |
2,053
+16
| +0.8% | +US$2,155 |
2023 Q4
6個季度
|
|
46
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$23.4萬 | 0.16% |
+2,064
| 新 | +US$24.4萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$21.5萬 | 0.15% |
276
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$21.3萬 | 0.15% |
438
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$20.8萬 | 0.14% |
+1,679
| 新 | +US$17.4萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
50
Genworth Financial
GNW
US$30.5億
| US$15.5萬 | 0.11% |
19,907
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SV
Objectivity Squared的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Objectivity Squared持有53個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.19億增加22%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Objectivity Squared在2025年第2季投入US$973萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是USA Compression Partners：共220,603股，價值US$536萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的82%，其次為能源和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$770萬。
- Objectivity Squared在2025年第2季最大筆買進的是USA Compression Partners：共買進220,603股，價值US$536萬。
- Objectivity Squared在2025年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1010萬。
- Objectivity Squared在2025年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$770萬。
- Objectivity Squared於2025年第2季完全出清VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計賣出金額為US$1004萬。
- 在2025年第2季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占78%。
- Objectivity Squared在2025年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$1.45億。
根據Objectivity Squared的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月23日提交。