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Objectivity Squared 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
16.39%
1年估算報酬率
23.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.64%
1年估算報酬率
+23.34%
3年估算報酬率
+75.59%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
+US$1699萬
(+15%)
資金流向
+US$944萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.69%
持股
50
新
3
增持
31
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$397萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$124萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$84.3萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$63.6萬 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$60.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$41.6萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$16.8萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$7.4萬 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$5.49萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$3.17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.87% |
| 2 | 能源 | 9% |
| 3 | 資訊科技 | 5.6% |
| 4 | 通訊服務 | 3.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Spotify
SPOT
US$1259億
| US$57.9萬 | 0.44% |
1,941
+191
| +11% | +US$5.75萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
27
已下市
Affinity Bancshares
AFBI
| US$57.5萬 | 0.44% |
27,390
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
28
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.2億
| US$56.4萬 | 0.43% |
9,621
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120億
| US$54.1萬 | 0.41% |
19,080
+3,903
| +26% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$43.6萬 | 0.33% |
766
+1
| +0.1% | +US$538 |
2023 Q4
2個季度
|
|
31
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$39.5萬 | 0.3% |
3,712
+2
| +0.1% | +US$200 |
2023 Q4
2個季度
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$39.4萬 | 0.3% |
2,611
+15
| +0.6% | +US$2,231 |
2023 Q4
2個季度
|
|
33
Aflac
AFL
US$631億
| US$33.9萬 | 0.26% |
3,626
+20
| +0.6% | +US$1,719 |
2023 Q4
2個季度
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$32.9萬 | 0.25% |
1,997
+12
| +0.6% | +US$2,071 |
2023 Q4
2個季度
|
|
35
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$32.8萬 | 0.25% |
4,699
+300
| +7% | +US$1.99萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
36
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6億
| US$27.7萬 | 0.21% |
+7,924
| 新 | +US$26.8萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
37
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$27.3萬 | 0.21% |
1,162
+7
| +0.6% | +US$1,624 |
2023 Q4
2個季度
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$26.8萬 | 0.21% |
3,143
+8
| +0.3% | +US$651 |
2023 Q4
2個季度
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$26.8萬 | 0.2% |
3,436
+534
| +18% | +US$4.11萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$26.3萬 | 0.2% |
3,235
+518
| +19% | +US$4.11萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$26萬 | 0.2% |
276
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
42
PayPal
PYPL
US$492億
| US$25.6萬 | 0.2% |
4,139
+370
| +10% | +US$2.35萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
43
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$20.6萬 | 0.16% |
2,087
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
44
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.37億
| US$20.2萬 | 0.15% |
+5,411
| 新 | +US$19.7萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
45
AT&T
T
US$1494億
| US$19.7萬 | 0.15% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
46
Genworth Financial
GNW
US$30.5億
| US$14.2萬 | 0.11% |
22,200
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
47
已下市
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$7.41萬 | 0.06% |
45,209
+948
| +2% | +US$1,708 |
2023 Q4
2個季度
|
|
48
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9323萬
| US$5.99萬 | 0.05% |
1,367
-91
| -6% | -US$4,246 |
2023 Q4
2個季度
|
|
49
Dare Bioscience
DARE
US$1293萬
| – | – |
-2,250
| 已平倉 | -US$1.29萬 | – |
|
|
50
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| – | – |
-8,500
| 已平倉 | -US$41.6萬 | – |
|
相似基金
SV
Objectivity Squared的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Objectivity Squared持有50個部位，價值US$1.31億，較前一季的US$1.14億增加15%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Objectivity Squared在2024年第2季投入US$944萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Equity ETF：共44,897股，價值US$424萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的74%上升，其次為能源和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October，估計減持了US$16.8萬。
- Objectivity Squared在2024年第2季最大筆買進的是Avantis US Equity ETF：共買進44,897股，價值US$424萬。
- Objectivity Squared在2024年第2季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$124萬。
- Objectivity Squared在2024年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October，估計減持了US$16.8萬。
- Objectivity Squared於2024年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$41.6萬。
- 在2024年第2季，Objectivity Squared的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占73%。
- Objectivity Squared在2024年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Objectivity Squared的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.31億。
根據Objectivity Squared的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月18日提交。