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Buckingham Strategic Wealth 投資組合持股
AUM
US$96.6億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.08%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+16.25%
5年估算報酬率
+59.71%
10年估算報酬率
+158.78%
AUM
US$96.6億
AUM 成長
+US$1.88億
(+2%)
資金流向
+US$2.13億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.57%
持股
856
新
94
增持
326
減碼
316
已平倉
51
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$4330萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3335萬 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$3075萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$2353萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$2084萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1423萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1097萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$764萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$500萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$425萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.89% |
| 3 | 通訊服務 | 1.94% |
| 4 | 金融 | 1.73% |
| 5 | 工業 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$12億 | 12.45% |
37,304,289
-451,319
| -1% | -US$1423萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$6.45億 | 6.68% |
12,437,755
-209,119
| -2% | -US$1097萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2億
| US$5.94億 | 6.15% |
29,161,409
+1,502,159
| +5% | +US$3075萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$5.67億 | 5.86% |
14,427,184
-79,191
| -0.5% | -US$313萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$4.68億 | 4.85% |
7,957,417
+301,723
| +4% | +US$1715萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$4.24億 | 4.39% |
3,568,902
+377,230
| +12% | +US$4330萬 |
2016 Q1
33個季度
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$4.01億 | 4.15% |
11,169,824
-115,419
| -1% | -US$425萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$3.85億 | 3.98% |
6,603,169
+576,791
| +10% | +US$3335萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2.86億 | 2.96% |
11,234,134
-298,917
| -3% | -US$764萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$2.04億 | 2.11% |
762,645
+4,416
| +0.6% | +US$114萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1.68億 | 1.73% |
2,580,173
+315,602
| +14% | +US$2084萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$1.64億 | 1.69% |
2,724,127
-2,317
| -0.1% | -US$13.9萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$1.55億 | 1.61% |
1,729,579
-22,246
| -1% | -US$201萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335億
| US$1.51億 | 1.56% |
2,301,998
+238,110
| +12% | +US$1584萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1.26億 | 1.3% |
596,531
-26,786
| -4% | -US$500萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1.17億 | 1.21% |
2,400,318
+188,598
| +9% | +US$907萬 |
2015 Q2
36個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1.15億 | 1.19% |
209,830
-3,275
| -2% | -US$172萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$1.12億 | 1.16% |
1,455,384
-17,340
| -1% | -US$132萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$1.06億 | 1.1% |
3,959,902
+783,290
| +25% | +US$2053萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7億
| US$9765萬 | 1.01% |
2,077,571
+501,191
| +32% | +US$2353萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$8978萬 | 0.93% |
200,865
+4,458
| +2% | +US$188萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51億
| US$8474萬 | 0.88% |
3,149,744
+362,441
| +13% | +US$995萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$6717萬 | 0.7% |
2,099,693
+238,831
| +13% | +US$742萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$6703萬 | 0.69% |
132,946
-1,780
| -1% | -US$86.5萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$6383萬 | 0.66% |
1,291,556
+35,663
| +3% | +US$177萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
相似基金
CDH
HIG
Buckingham Strategic Wealth的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Buckingham Strategic Wealth持有856個部位，價值US$96.6億，較前一季的US$94.7億增加2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Buckingham Strategic Wealth的2024年第2季申報資料顯示有新增94項、增加326檔、減碼316檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是Penumbra：共11,276股，價值US$203萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1423萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Buckingham Strategic Wealth在2024年第2季最大筆買進的是Penumbra：共買進11,276股，價值US$203萬。
- Buckingham Strategic Wealth在2024年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$4330萬。
- Buckingham Strategic Wealth在2024年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$1423萬。
- Buckingham Strategic Wealth於2024年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計賣出金額為US$87.5萬。
- 在2024年第2季，Buckingham Strategic Wealth的投資組合規模為US$96.6億，前十大持股占54%。
- Buckingham Strategic Wealth在2024年第2季新增了94個部位，並平倉51個部位。
- Buckingham Strategic Wealth的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$96.6億。
根據Buckingham Strategic Wealth的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月12日提交。