Buckingham Strategic Wealth的 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 持股歷史

Buckingham Strategic Wealth的投資組合 DFAS股票詳細資料 DFAS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q2	US$1.64億	賣出	2,724,127 -2,317	-0.1%	-US$13.9萬	1.69%	12
2024 Q1	US$1.7億	買進	2,726,444 +111,901	+4%	+US$662萬	1.79%	11
2023 Q4	US$1.56億	賣出	2,614,543 -45,301	-2%	-US$243萬	1.85%	12
2023 Q3	US$1.4億	賣出	2,659,844 -9,927	-0.4%	-US$54.7萬	1.98%	11
2023 Q2	US$1.46億	買進	2,669,771 +51,381	+2%	+US$268萬	2.08%	10
2023 Q1	US$1.34億	持有	2,618,390	–	–	2.44%	8
2022 Q4	US$1.34億	賣出	2,618,390 -26,112	-1%	-US$134萬	2.43%	8
2022 Q3	US$1.23億	買進	2,644,502 +5,729	+0.2%	+US$29.3萬	2.51%	8
2022 Q2	US$1.27億	買進	2,638,773 +65,706	+3%	+US$341萬	2.5%	8
2022 Q1	US$1.44億	賣出	2,573,067 -28,011	-1%	-US$158萬	2.84%	7
2021 Q4	US$1.56億	賣出	2,601,078 -11,625	-0.4%	-US$70.2萬	3.02%	7
2021 Q3	US$1.5億	買進	2,612,703 +115,178	+5%	+US$664萬	3.08%	7
2021 Q2	US$1.46億	買進	+2,497,525	新	+US$1.45億	3.52%	5

持有DFAS的其他基金

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$23.7億 AUM 16.24% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska US$12.7億 AUM 16.38% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona US$24.9億 AUM 17.07% 1年估算報酬率

Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas US$7398萬 AUM 15.54% 1年估算報酬率

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri US$44億 AUM 16.7% 1年估算報酬率

Buckingham Strategic Wealth的DFAS持股：2024年第2季回顧

Buckingham Strategic Wealth在2024年第2季將U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)持股減少0.08%，估計賣出價值US$13.9萬的股票，剩餘2,724,127股，價值US$1.64億。此持倉占投資組合的1.69%，排名第12名。

Buckingham Strategic Wealth於2021年第2季首次申報持有DFAS，此後已有13個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$1.7億的高峰。截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的637檔基金持有DFAS。

截至2024年第2季，Buckingham Strategic Wealth持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 2,724,127股，價值US$1.64億。
Buckingham Strategic Wealth在2024年第2季賣出U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares共2,317股，估計金額為US$13.9萬。
在2024年第2季，U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares佔Buckingham Strategic Wealth投資組合的1.69%，是其第 #12大持倉。
Buckingham Strategic Wealth於2021年第2季首次申報持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，此後已有13個季度申報持有該股。
Buckingham Strategic Wealth對U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$1.7億。
截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的637檔基金持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares。

根據Buckingham Strategic Wealth的2024年第2季 13F申報資料，於2024年8月12日提交。