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Buckingham Strategic Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$96.6억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+16.25%
5년 예상 수익률
+59.71%
10년 예상 수익률
+158.78%
AUM
US$96.6억
AUM 성장
+US$1.88억
(+2%)
자금 흐름
+US$2.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.57%
보유액
856
신규
94
증가
326
축소
316
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$4330만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3335만 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$3075만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$2353만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$2084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1423만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1097만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$764만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$500만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$425만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.89% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 산업재 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$12억 | 12.45% |
37,304,289
-451,319
| -1% | -US$1423만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$6.45억 | 6.68% |
12,437,755
-209,119
| -2% | -US$1097만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$5.94억 | 6.15% |
29,161,409
+1,502,159
| +5% | +US$3075만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$5.67억 | 5.86% |
14,427,184
-79,191
| -0.5% | -US$313만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$4.68억 | 4.85% |
7,957,417
+301,723
| +4% | +US$1715만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4.24억 | 4.39% |
3,568,902
+377,230
| +12% | +US$4330만 |
2016 Q1
33개 분기
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$4.01억 | 4.15% |
11,169,824
-115,419
| -1% | -US$425만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3.85억 | 3.98% |
6,603,169
+576,791
| +10% | +US$3335만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2.86억 | 2.96% |
11,234,134
-298,917
| -3% | -US$764만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.04억 | 2.11% |
762,645
+4,416
| +0.6% | +US$114만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1.68억 | 1.73% |
2,580,173
+315,602
| +14% | +US$2084만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1.64억 | 1.69% |
2,724,127
-2,317
| -0.1% | -US$13.9만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1.55억 | 1.61% |
1,729,579
-22,246
| -1% | -US$201만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1.51억 | 1.56% |
2,301,998
+238,110
| +12% | +US$1584만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.26억 | 1.3% |
596,531
-26,786
| -4% | -US$500만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1.17억 | 1.21% |
2,400,318
+188,598
| +9% | +US$907만 |
2015 Q2
36개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.15억 | 1.19% |
209,830
-3,275
| -2% | -US$172만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1.12억 | 1.16% |
1,455,384
-17,340
| -1% | -US$132만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1.06억 | 1.1% |
3,959,902
+783,290
| +25% | +US$2053만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$9765만 | 1.01% |
2,077,571
+501,191
| +32% | +US$2353만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8978만 | 0.93% |
200,865
+4,458
| +2% | +US$188만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$8474만 | 0.88% |
3,149,744
+362,441
| +13% | +US$995만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$6717만 | 0.7% |
2,099,693
+238,831
| +13% | +US$742만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6703만 | 0.69% |
132,946
-1,780
| -1% | -US$86.5만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6383만 | 0.66% |
1,291,556
+35,663
| +3% | +US$177만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
CDH
HIG
Buckingham Strategic Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Buckingham Strategic Wealth는 US$96.6억 상당의 856개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.7억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Buckingham Strategic Wealth의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 94개, 326개 증가, 316개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Penumbra으로, 11,276주를 보유했으며 가치는 US$203만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1423만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Buckingham Strategic Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Penumbra으로, US$203만 상당의 11,276주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Buckingham Strategic Wealth로, 추정 증가액은 US$4330만 규모예요.
- Buckingham Strategic Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1423만예요.
- Buckingham Strategic Wealth는 2024년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Buckingham Strategic Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$96.6억 중 54%를 차지해요.
- Buckingham Strategic Wealth는 2024년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Buckingham Strategic Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$96.6억에 이르렀어요.
2024년 8월 12일에 제출된 Buckingham Strategic Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.