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Buckingham Strategic Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 9662 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.78%
AUM
USD 9662 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 188 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 213 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.57%
Posición
856
Nuevas
94
Aumentadas
326
Reducidas
316
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 43.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 33.3 M |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 30.8 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 20.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 5 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 4.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.88% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| 4 | Finanzas | 1.73% |
| 5 | Industriales | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1203 M | 12.45% |
37,304,289
-451,319
| -1% | -USD 14.2 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 645 M | 6.68% |
12,437,755
-209,119
| -2% | -USD 11 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 594 M | 6.15% |
29,161,409
+1,502,159
| +5% | +USD 30.8 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 567 M | 5.86% |
14,427,184
-79,191
| -0.5% | -USD 3.13 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 468 M | 4.85% |
7,957,417
+301,723
| +4% | +USD 17.2 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 424 M | 4.39% |
3,568,902
+377,230
| +12% | +USD 43.3 M |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 401 M | 4.15% |
11,169,824
-115,419
| -1% | -USD 4.25 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 385 M | 3.98% |
6,603,169
+576,791
| +10% | +USD 33.3 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 286 M | 2.96% |
11,234,134
-298,917
| -3% | -USD 7.64 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 204 M | 2.11% |
762,645
+4,416
| +0.6% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 168 M | 1.73% |
2,580,173
+315,602
| +14% | +USD 20.8 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 164 M | 1.69% |
2,724,127
-2,317
| -0.1% | -USD 139 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 155 M | 1.61% |
1,729,579
-22,246
| -1% | -USD 2.01 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 151 M | 1.56% |
2,301,998
+238,110
| +12% | +USD 15.8 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 126 M | 1.3% |
596,531
-26,786
| -4% | -USD 5 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 117 M | 1.21% |
2,400,318
+188,598
| +9% | +USD 9.07 M |
2015 Q2
36 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 115 M | 1.19% |
209,830
-3,275
| -2% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 112 M | 1.16% |
1,455,384
-17,340
| -1% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 106 M | 1.1% |
3,959,902
+783,290
| +25% | +USD 20.5 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 97.6 M | 1.01% |
2,077,571
+501,191
| +32% | +USD 23.5 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 89.8 M | 0.93% |
200,865
+4,458
| +2% | +USD 1.88 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 84.7 M | 0.88% |
3,149,744
+362,441
| +13% | +USD 9.9 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 67.2 M | 0.7% |
2,099,693
+238,831
| +13% | +USD 7.42 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 67 M | 0.69% |
132,946
-1,780
| -1% | -USD 865 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 63.8 M | 0.66% |
1,291,556
+35,663
| +3% | +USD 1.77 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
CDH
HIG
Revisión del portafolio de Buckingham Strategic Wealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Buckingham Strategic Wealth mantenía 856 posiciones por un valor de USD 9662 M, un aumento de 2% frente a los USD 9474 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Buckingham Strategic Wealth muestra 94 nuevos, Aumentaron 326, 316 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Penumbra: 11,276 acciones con un valor de USD 2.03 M. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Buckingham Strategic Wealth en T2 2024 fue Penumbra: 11,276 acciones por un valor de USD 2.03 M.
- Buckingham Strategic Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 43.3 M.
- La mayor reducción de Buckingham Strategic Wealth durante T2 2024 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 14.2 M.
- Buckingham Strategic Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 875 k.
- Las diez principales posiciones de Buckingham Strategic Wealth representan 54% de su cartera de USD 9662 M en T2 2024.
- Buckingham Strategic Wealth abrió 94 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Buckingham Strategic Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9662 M.
Según el Informe 13F de Buckingham Strategic Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 12 ago 2024.